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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 11 106.00 | -11 106.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 254.00 | | 12 254.00 | 12 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 223.00 | 2 614.00 | 6 609.00 | 9 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 639.00 | | 100 639.00 | 100 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 758 714.00 | 1 140 789.00 | 6 617 925.00 | 7 758 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 022.00 | 27 089.00 | 507 933.00 | 535 022.00 |
BZ Autres créances | 5 975 667.00 | 1 409 958.00 | 4 565 710.00 | 5 975 667.00 |
CF Disponibilités | 155 260.00 | | 155 260.00 | 155 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 669 966.00 | 1 437 047.00 | 5 232 919.00 | 6 669 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 428 679.00 | 2 577 835.00 | 11 850 844.00 | 14 428 679.00 |
CU Autres participations | 7 635 518.00 | 1 125 989.00 | 6 509 529.00 | 7 635 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 972 900.00 | | | 2 972 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
DH Report à nouveau | -2 117 503.00 | | | -2 117 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -480 477.00 | | | -480 477.00 |
DK Provisions réglementées | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
DL TOTAL (I) | 384 823.00 | | | 384 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 371.00 | | | 145 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 841 452.00 | | | 10 841 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 028.00 | | | 366 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 075.00 | | | 99 075.00 |
EA Autres dettes | 14 094.00 | | | 14 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 466 021.00 | | | 11 466 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 850 844.00 | | | 11 850 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 466 021.00 | | | 11 466 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145 371.00 | | | 145 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 383 541.00 | | 383 541.00 | 383 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 541.00 | | 383 541.00 | 383 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 089.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 232 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 891.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 369 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 607 360.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 892 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 912 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 695 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 549 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 791.00 | | | 53 791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 757 235.00 | | | 757 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 757 235.00 | | | 757 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 908 384.00 | | | 3 908 384.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 910 084.00 | | | 3 910 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 152 849.00 | | | -3 152 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -123 299.00 | | | -123 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 801 930.00 | | | 4 801 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 282 407.00 | | | 5 282 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -480 477.00 | | | -480 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 219 784.00 | | 2 175 280.00 | 7 219 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 636 350.00 | 7 736 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 636 350.00 | 7 758 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 254.00 | | | 12 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 303.00 | | | 10 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 197 226.00 | | 2 175 280.00 | 7 197 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 013.00 | 2 787.00 | | 12 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 994.00 | 2 111.00 | | 8 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 019.00 | 675.00 | | 3 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 161.00 | 1 700.00 | | 3 161.00 |
6T Sur comptes clients | | 27 089.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 637 381.00 | 752 441.00 | 1 979 864.00 | 2 637 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 012 660.00 | 919 530.00 | 3 624 642.00 | 5 012 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 015 821.00 | 921 230.00 | 3 624 642.00 | 5 015 821.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 892 442.00 | 3 369 156.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 028.00 | 366 028.00 | | 366 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 422.00 | 13 422.00 | | 13 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 094.00 | 14 094.00 | | 14 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 639.00 | 100 000.00 | | 100 639.00 |
UX Autres créances clients | 502 514.00 | | | 502 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 507.00 | | | 32 507.00 |
VB T. V. A. | 116 253.00 | | | 116 253.00 |
VC Groupe et associés | 4 823 815.00 | | | 4 823 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 371.00 | 145 371.00 | | 145 371.00 |
VI Groupe et associés | 10 841 452.00 | 10 841 452.00 | | 10 841 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 443.00 | | | 102 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 035 599.00 | | | 1 035 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 615 345.00 | 6 614 705.00 | 639.00 | 6 615 345.00 |
VW T.V.A. | 79 276.00 | 79 276.00 | | 79 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 466 021.00 | 11 466 021.00 | | 11 466 021.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |