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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 12 254.00 | -12 254.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 254.00 | | 12 254.00 | 12 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 223.00 | 3 289.00 | 5 934.00 | 9 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 639.00 | | 55 639.00 | 55 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 216 467.00 | 1 949 666.00 | 6 266 801.00 | 8 216 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 610.00 | | 508 610.00 | 508 610.00 |
BZ Autres créances | 6 413 584.00 | 1 067 145.00 | 5 346 440.00 | 6 413 584.00 |
CF Disponibilités | 734 701.00 | | 734 701.00 | 734 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 660 641.00 | 1 067 145.00 | 6 593 496.00 | 7 660 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 877 107.00 | 3 016 810.00 | 12 860 297.00 | 15 877 107.00 |
CU Autres participations | 8 138 271.00 | 1 933 043.00 | 6 205 228.00 | 8 138 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 972 900.00 | | | 2 972 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
DH Report à nouveau | -2 597 979.00 | | | -2 597 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -779 818.00 | | | -779 818.00 |
DK Provisions réglementées | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
DL TOTAL (I) | -393 294.00 | | | -393 294.00 |
DP Provisions pour risques | 39 604.00 | | | 39 604.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 604.00 | | | 39 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 369 469.00 | | | 1 369 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 414 974.00 | | | 11 414 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 456.00 | | | 335 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 561.00 | | | 92 561.00 |
EA Autres dettes | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 213 987.00 | | | 13 213 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 860 297.00 | | | 12 860 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 048 640.00 | | | 12 048 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 669.00 | | | 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 366 209.00 | | 366 209.00 | 366 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 209.00 | | 366 209.00 | 366 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 823.00 | |
GE Autres charges | | | 14 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 258 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 891.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 364 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 628 346.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 828 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 020 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -391 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -595 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 478.00 | | | 478.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 683.00 | | | 38 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 683.00 | | | 38 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141 931.00 | | | 141 931.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 304.00 | | | 41 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 235.00 | | | 213 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174 552.00 | | | -174 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 397.00 | | | 9 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 001.00 | | | 1 064 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 843 819.00 | | | 1 843 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -779 818.00 | | | -779 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 758 714.00 | | 644 084.00 | 7 758 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 141 331.00 | 8 193 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 331.00 | 8 216 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 254.00 | | | 12 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 303.00 | | | 10 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 736 157.00 | | 644 084.00 | 7 736 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 800.00 | 1 823.00 | | 14 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 106.00 | 1 148.00 | | 11 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 694.00 | 675.00 | | 3 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 861.00 | 1 700.00 | | 4 861.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 39 604.00 | | |
6T Sur comptes clients | 27 089.00 | | 27 089.00 | 27 089.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 409 958.00 | 21 252.00 | 364 065.00 | 1 409 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 563 035.00 | 828 306.00 | 391 154.00 | 2 563 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 567 897.00 | 869 610.00 | 391 154.00 | 2 567 897.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 828 306.00 | 364 065.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 304.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 456.00 | 335 456.00 | | 335 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 074.00 | 9 074.00 | | 9 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 639.00 | 55 000.00 | 639.00 | 55 639.00 |
UX Autres créances clients | 508 610.00 | 508 610.00 | | 508 610.00 |
VB T. V. A. | 117 484.00 | 117 484.00 | | 117 484.00 |
VC Groupe et associés | 5 334 326.00 | 5 334 326.00 | | 5 334 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 369 469.00 | 204 122.00 | 1 165 347.00 | 1 369 469.00 |
VI Groupe et associés | 11 414 974.00 | 11 414 974.00 | | 11 414 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 258.00 | | | 132 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 961 774.00 | 961 774.00 | | 961 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 981 579.00 | 6 980 940.00 | 639.00 | 6 981 579.00 |
VW T.V.A. | 72 646.00 | 72 646.00 | | 72 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 213 987.00 | 12 048 640.00 | 1 165 347.00 | 13 213 987.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |