| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 907.00 | 954.00 | 1 953.00 | 2 907.00 |
AP Constructions | 6 167.00 | 794.00 | 5 374.00 | 6 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 635.00 | 42 689.00 | 143 945.00 | 186 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 430.00 | 74 992.00 | 118 438.00 | 193 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 619.00 | 119 429.00 | 270 190.00 | 389 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 564.00 | | 4 564.00 | 4 564.00 |
BT Marchandises | 172 218.00 | | 172 218.00 | 172 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 494.00 | | 27 494.00 | 27 494.00 |
BZ Autres créances | 126 322.00 | | 126 322.00 | 126 322.00 |
CF Disponibilités | 119 952.00 | | 119 952.00 | 119 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 759.00 | | 450 759.00 | 450 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 377.00 | 119 429.00 | 720 949.00 | 840 377.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 201 951.00 | 170 061.00 | | 201 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 843.00 | 31 891.00 | | 58 843.00 |
DL TOTAL (I) | 269 594.00 | 210 751.00 | | 269 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 330.00 | 20 393.00 | | 10 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 547.00 | 51 161.00 | | 144 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 153.00 | 179 102.00 | | 49 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 588.00 | 47 306.00 | | 147 588.00 |
EA Autres dettes | 99 737.00 | 52 484.00 | | 99 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 354.00 | 350 448.00 | | 451 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 949.00 | 561 199.00 | | 720 949.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 042.00 | 58 287.00 | 13 901.00 | 75 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 432.00 | 56 653.00 | 11 611.00 | 73 432.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 547.00 | 144 547.00 | | 144 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 153.00 | 49 153.00 | | 49 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 737.00 | 99 737.00 | | 99 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 475.00 | 154 025.00 | 450.00 | 154 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 354.00 | 451 354.00 | | 451 354.00 |