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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 913.00 | 2 873.00 | 40.00 | 2 913.00 |
AN Terrains | 11 800.00 | 4 767.00 | 7 033.00 | 11 800.00 |
AP Constructions | 147 258.00 | 30 925.00 | 116 333.00 | 147 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 599.00 | 125 302.00 | 81 297.00 | 206 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 745.00 | 97 849.00 | 65 896.00 | 163 745.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 160.00 | 261 715.00 | 352 445.00 | 614 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 880.00 | | 13 880.00 | 13 880.00 |
BT Marchandises | 441 466.00 | | 441 466.00 | 441 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 965.00 | 1 717.00 | 133 248.00 | 134 965.00 |
BZ Autres créances | 24 283.00 | | 24 283.00 | 24 283.00 |
CF Disponibilités | 192 934.00 | | 192 934.00 | 192 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 978.00 | 1 717.00 | 810 261.00 | 811 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 138.00 | 263 432.00 | 1 162 706.00 | 1 426 138.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 616 973.00 | 340 883.00 | | 616 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 322.00 | 276 090.00 | | 50 322.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 144.00 | 17 287.00 | | 14 144.00 |
DL TOTAL (I) | 690 239.00 | 643 059.00 | | 690 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 306.00 | 113 891.00 | | 100 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 816.00 | 183 896.00 | | 219 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 768.00 | 74 119.00 | | 47 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 462.00 | 156 480.00 | | 101 462.00 |
EA Autres dettes | | 122 318.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 472 468.00 | 650 703.00 | | 472 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 706.00 | 1 293 763.00 | | 1 162 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 046.00 | | | 369 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 774.00 | 85 256.00 | 60 314.00 | 236 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 325.00 | 547.00 | | 2 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 448.00 | 84 709.00 | 60 314.00 | 234 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 768.00 | 47 768.00 | | 47 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 402.00 | 101 402.00 | | 101 402.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 134 965.00 | 134 965.00 | | 134 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 306.00 | | | 100 306.00 |
VI Groupe et associés | 219 876.00 | 219 876.00 | | 219 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 517.00 | | | 13 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 283.00 | 24 283.00 | | 24 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 498.00 | 163 698.00 | 80 803.00 | 244 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 353.00 | 369 046.00 | | 469 353.00 |