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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 507.00 | 3 015.00 | 1 492.00 | 4 507.00 |
AN Terrains | 11 800.00 | 6 453.00 | 5 347.00 | 11 800.00 |
AP Constructions | 147 258.00 | 46 825.00 | 100 433.00 | 147 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 099.00 | 148 148.00 | 58 951.00 | 207 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 633.00 | 120 777.00 | 88 855.00 | 209 633.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 141.00 | 325 218.00 | 336 924.00 | 662 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 094.00 | | 8 094.00 | 8 094.00 |
BT Marchandises | 415 344.00 | | 415 344.00 | 415 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 236.00 | 698.00 | 136 537.00 | 137 236.00 |
BZ Autres créances | 156 289.00 | | 156 289.00 | 156 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CF Disponibilités | 785 531.00 | | 785 531.00 | 785 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 332.00 | | 6 332.00 | 6 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 510 348.00 | 698.00 | 1 509 650.00 | 1 510 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 172 490.00 | 325 916.00 | 1 846 574.00 | 2 172 490.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 667 295.00 | 616 973.00 | | 667 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 506.00 | 50 322.00 | | -16 506.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 001.00 | 14 144.00 | | 11 001.00 |
DL TOTAL (I) | 670 589.00 | 690 239.00 | | 670 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 993 902.00 | 100 306.00 | | 993 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 483.00 | 219 816.00 | | 3 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115.00 | 3 115.00 | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 526.00 | 47 768.00 | | 63 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 959.00 | 101 462.00 | | 114 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 984.00 | 472 468.00 | | 1 175 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 574.00 | 1 162 706.00 | | 1 846 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 095 716.00 | 369 046.00 | | 1 095 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 160.00 | | 47 981.00 | 614 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 662 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 575 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 913.00 | | 1 594.00 | 2 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 402.00 | | 46 387.00 | 529 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 845.00 | | | 81 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 715.00 | 63 502.00 | 325 218.00 | 261 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 873.00 | 142.00 | 3 015.00 | 2 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 843.00 | 63 360.00 | 322 203.00 | 258 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 526.00 | 63 526.00 | | 63 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 899.00 | 114 899.00 | | 114 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 137 236.00 | 137 236.00 | | 137 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 993 902.00 | 913 749.00 | 56 177.00 | 993 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -893 596.00 | | | -893 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 289.00 | 156 289.00 | | 156 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 657.00 | 299 857.00 | 80 800.00 | 380 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 869.00 | 1 095 716.00 | 56 177.00 | 1 175 869.00 |