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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 007.00 | 22 719.00 | 1 288.00 | 24 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 037.00 | 44 509.00 | 6 528.00 | 51 037.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 332.00 | | 12 332.00 | 12 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 177.00 | 67 229.00 | 30 948.00 | 98 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 098 565.00 | 13 004.00 | 2 085 562.00 | 2 098 565.00 |
BZ Autres créances | 488 634.00 | | 488 634.00 | 488 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 178 184.00 | | 178 184.00 | 178 184.00 |
CF Disponibilités | 102 747.00 | | 102 747.00 | 102 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 453.00 | | 29 453.00 | 29 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 897 583.00 | 13 004.00 | 2 884 579.00 | 2 897 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 995 759.00 | 80 232.00 | 2 915 527.00 | 2 995 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 132.00 | | | 23 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 707 220.00 | 426 434.00 | | 707 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 441.00 | 280 785.00 | | 329 441.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 660.00 | 817 220.00 | | 1 146 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 942.00 | 30 037.00 | | 28 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 727.00 | 359 608.00 | | 328 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 410 015.00 | 1 338 414.00 | | 1 410 015.00 |
EA Autres dettes | 1 183.00 | 58 593.00 | | 1 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 768 866.00 | 1 786 652.00 | | 1 768 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 915 527.00 | 2 603 872.00 | | 2 915 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 768 866.00 | 1 786 652.00 | | 1 768 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 393 828.00 | | 7 393 828.00 | 7 393 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 393 828.00 | | 7 393 828.00 | 7 393 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 427 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 907 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 328 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 955.00 | |
GE Autres charges | | | 19 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 124 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 860.00 | 2 505.00 | | 112 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 800.00 | 197.00 | | 10 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 660.00 | 2 702.00 | | 123 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 652.00 | 93 555.00 | | 32 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 648.00 | 173.00 | | 9 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 300.00 | 93 727.00 | | 42 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 360.00 | -91 025.00 | | 81 360.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 356.00 | 3 318.00 | | 19 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 111.00 | 7 593.00 | | 37 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 553 319.00 | 7 022 274.00 | | 7 553 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 223 878.00 | 6 741 488.00 | | 7 223 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 441.00 | 280 785.00 | | 329 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 825.00 | | | 107 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 648.00 | 23 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 648.00 | 98 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 007.00 | | | 24 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 037.00 | | | 51 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 780.00 | | | 32 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 661.00 | 3 568.00 | | 63 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 117.00 | 602.00 | | 22 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 544.00 | 2 966.00 | | 41 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 954.00 | 955.00 | 18 905.00 | 30 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 954.00 | 955.00 | 18 905.00 | 30 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 954.00 | 955.00 | 18 905.00 | 30 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 955.00 | 18 905.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 727.00 | 328 727.00 | | 328 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 414 850.00 | 414 850.00 | | 414 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 788.00 | 322 788.00 | | 322 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 520.00 | 29 520.00 | | 29 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 332.00 | 12 332.00 | | 12 332.00 |
UX Autres créances clients | 2 082 961.00 | | | 2 082 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 832.00 | | | 43 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 604.00 | | | 15 604.00 |
VB T. V. A. | 145 086.00 | | | 145 086.00 |
VI Groupe et associés | 28 942.00 | 28 942.00 | | 28 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 279 672.00 | | | 279 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208 307.00 | 208 307.00 | | 208 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 443.00 | | | 15 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 453.00 | | | 29 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 639 784.00 | 2 639 784.00 | | 2 639 784.00 |
VW T.V.A. | 434 550.00 | 434 550.00 | | 434 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 768 866.00 | 1 768 866.00 | | 1 768 866.00 |