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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 627.00 | 26 969.00 | 1 658.00 | 28 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 424.00 | 62 029.00 | 3 395.00 | 65 424.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 712.00 | | 15 712.00 | 15 712.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 850.00 | | 50 850.00 | 50 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 076.00 | | 15 076.00 | 15 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 690.00 | 88 998.00 | 86 691.00 | 175 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 717 125.00 | 47 537.00 | 1 669 587.00 | 1 717 125.00 |
BZ Autres créances | 415 295.00 | | 415 295.00 | 415 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 792 887.00 | | 792 887.00 | 792 887.00 |
CF Disponibilités | 171 882.00 | | 171 882.00 | 171 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 728.00 | | 20 728.00 | 20 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 117 917.00 | 47 537.00 | 3 070 379.00 | 3 117 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 293 606.00 | 136 536.00 | 3 157 071.00 | 3 293 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 369 578.00 | 2 020 142.00 | | 1 369 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 829.00 | 149 436.00 | | 109 829.00 |
DL TOTAL (I) | 1 589 407.00 | 2 279 578.00 | | 1 589 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320.00 | | | 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 325.00 | 52 814.00 | | 192 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 359 028.00 | 1 009 801.00 | | 1 359 028.00 |
EA Autres dettes | 14 590.00 | 3 351.00 | | 14 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 567 663.00 | 1 065 966.00 | | 1 567 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 157 071.00 | 3 345 544.00 | | 3 157 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 567 663.00 | 1 065 966.00 | | 1 567 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 840.00 | | 50 850.00 | 124 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 627.00 | | | 28 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 424.00 | | | 65 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 788.00 | | 50 850.00 | 30 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 842.00 | 5 156.00 | | 83 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 429.00 | 1 540.00 | | 25 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 413.00 | 3 616.00 | | 58 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 206.00 | 16 460.00 | 1 128.00 | 32 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 206.00 | 16 460.00 | 1 128.00 | 32 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 206.00 | 16 460.00 | 1 128.00 | 32 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 460.00 | 1 128.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 325.00 | 192 325.00 | | 192 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 468 678.00 | 468 678.00 | | 468 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 834.00 | 208 834.00 | | 208 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 590.00 | 14 590.00 | | 14 590.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 712.00 | | 15 712.00 | 15 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 076.00 | | 15 076.00 | 15 076.00 |
UX Autres créances clients | 1 660 060.00 | 1 660 060.00 | | 1 660 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 065.00 | | 57 065.00 | 57 065.00 |
VB T. V. A. | 82 263.00 | 82 263.00 | | 82 263.00 |
VC Groupe et associés | 140 670.00 | 140 670.00 | | 140 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VI Groupe et associés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 160 893.00 | 160 893.00 | | 160 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 545.00 | 213 545.00 | | 213 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 924.00 | 26 924.00 | | 26 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 728.00 | 20 728.00 | | 20 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 183 935.00 | 2 096 082.00 | 87 853.00 | 2 183 935.00 |
VW T.V.A. | 467 971.00 | 467 971.00 | | 467 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 567 663.00 | 1 567 663.00 | | 1 567 663.00 |