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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 007.00 | 23 321.00 | 686.00 | 24 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 761.00 | 48 171.00 | 12 590.00 | 60 761.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 408.00 | | 11 408.00 | 11 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 332.00 | | 12 332.00 | 12 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 508.00 | 71 492.00 | 37 016.00 | 108 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 986 622.00 | 11 459.00 | 1 975 163.00 | 1 986 622.00 |
BZ Autres créances | 693 972.00 | | 693 972.00 | 693 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 586 095.00 | | 586 095.00 | 586 095.00 |
CF Disponibilités | 15 308.00 | | 15 308.00 | 15 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 762.00 | | 22 762.00 | 22 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 304 759.00 | 11 459.00 | 3 293 300.00 | 3 304 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 413 267.00 | 82 951.00 | 3 330 316.00 | 3 413 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 740.00 | | | 23 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 036 660.00 | 707 220.00 | | 1 036 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 587.00 | 329 441.00 | | 431 587.00 |
DL TOTAL (I) | 1 578 247.00 | 1 146 660.00 | | 1 578 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 28 942.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 938.00 | 328 727.00 | | 183 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 567 796.00 | 1 410 015.00 | | 1 567 796.00 |
EA Autres dettes | 335.00 | 1 183.00 | | 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 752 068.00 | 1 768 866.00 | | 1 752 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 330 316.00 | 2 915 527.00 | | 3 330 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 752 068.00 | 1 768 866.00 | | 1 752 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 251 028.00 | | 8 251 028.00 | 8 251 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 251 028.00 | | 8 251 028.00 | 8 251 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 305 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 487 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 477 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 389.00 | |
GE Autres charges | | | 3 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 893 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 540.00 | 112 860.00 | | 22 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 540.00 | 123 660.00 | | 22 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 888.00 | 32 652.00 | | 1 888.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 648.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 888.00 | 42 300.00 | | 1 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 652.00 | 81 360.00 | | 20 652.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 19 356.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 301.00 | 37 111.00 | | 3 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 330 029.00 | 7 553 319.00 | | 8 330 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 898 442.00 | 7 223 878.00 | | 7 898 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 587.00 | 329 441.00 | | 431 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 177.00 | | 10 332.00 | 98 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 007.00 | | | 24 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 037.00 | | 9 724.00 | 51 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 132.00 | | 608.00 | 23 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 229.00 | 4 263.00 | | 67 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 719.00 | 602.00 | | 22 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 509.00 | 3 661.00 | | 44 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 004.00 | 2 389.00 | 3 934.00 | 13 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 004.00 | 2 389.00 | 3 934.00 | 13 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 004.00 | 2 389.00 | 3 934.00 | 13 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 389.00 | 3 934.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 938.00 | 183 938.00 | | 183 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 447 058.00 | 447 058.00 | | 447 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 409 763.00 | 409 763.00 | | 409 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 408.00 | 11 408.00 | | 11 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 332.00 | 12 332.00 | | 12 332.00 |
UX Autres créances clients | 1 972 851.00 | | | 1 972 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 893.00 | | | 48 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 771.00 | | | 13 771.00 |
VB T. V. A. | 107 324.00 | | | 107 324.00 |
VC Groupe et associés | 13 949.00 | | | 13 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 432 324.00 | | | 432 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264 257.00 | 264 257.00 | | 264 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 413.00 | | | 87 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 762.00 | | | 22 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 727 096.00 | 2 727 096.00 | | 2 727 096.00 |
VW T.V.A. | 446 717.00 | 446 717.00 | | 446 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 752 068.00 | 1 752 068.00 | | 1 752 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |