| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 351 643.00 | 36 858.00 | 314 784.00 | 351 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 643.00 | 36 858.00 | 1 139 784.00 | 1 176 643.00 |
BZ Autres créances | 27 630.00 | | 27 630.00 | 27 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 373.00 | | 99 373.00 | 99 373.00 |
CF Disponibilités | 1 262 719.00 | | 1 262 719.00 | 1 262 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 175.00 | | 1 390 175.00 | 1 390 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 566 819.00 | 36 858.00 | 2 529 960.00 | 2 566 819.00 |
CU Autres participations | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 700.00 | 82 700.00 | | 82 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 270.00 | 10 770.00 | | 8 270.00 |
DG Autres réserves | 2 428 554.00 | 2 611 195.00 | | 2 428 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 651.00 | 14 992.00 | | 6 651.00 |
DL TOTAL (I) | 2 526 176.00 | 2 719 658.00 | | 2 526 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 732.00 | 3 804.00 | | 3 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52.00 | 2 696.00 | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 784.00 | 6 500.00 | | 3 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 529 960.00 | 2 726 158.00 | | 2 529 960.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 838.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 047.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 604.00 | | | 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 604.00 | | | 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 604.00 | | | 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 645.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 651.00 | 14 992.00 | | 6 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 130.00 | | 482 513.00 | 694 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 825 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 176 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 130.00 | | 162 513.00 | 189 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505 000.00 | | 320 000.00 | 505 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 020.00 | 34 838.00 | | 2 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 020.00 | 34 838.00 | | 2 020.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VB T. V. A. | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
VC Groupe et associés | 453.00 | | | 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
VP Divers | 23 726.00 | | | 23 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 083.00 | | | 28 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |