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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 351 643.00 | 72 023.00 | 279 620.00 | 351 643.00 |
AP Constructions | 262 889.00 | 9 035.00 | 253 854.00 | 262 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 722.00 | 12 391.00 | 53 330.00 | 65 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 520 255.00 | 93 450.00 | 1 426 805.00 | 1 520 255.00 |
BZ Autres créances | 23 542.00 | | 23 542.00 | 23 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 373.00 | | 99 373.00 | 99 373.00 |
CF Disponibilités | 1 280 229.00 | | 1 280 229.00 | 1 280 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 403 895.00 | | 1 403 895.00 | 1 403 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 924 151.00 | 93 450.00 | 2 830 701.00 | 2 924 151.00 |
CU Autres participations | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 700.00 | 82 700.00 | | 82 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
DG Autres réserves | 2 435 206.00 | 2 428 554.00 | | 2 435 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 608.00 | 6 651.00 | | 3 608.00 |
DL TOTAL (I) | 2 529 784.00 | 2 526 176.00 | | 2 529 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 308.00 | | | 298 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 556.00 | 3 732.00 | | 2 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 916.00 | 3 784.00 | | 300 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 830 701.00 | 2 529 960.00 | | 2 830 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 220.00 | 3 784.00 | | 52 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 220.00 | | 13 220.00 | 13 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 220.00 | | 13 220.00 | 13 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 591.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | 604.00 | | 21.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21.00 | 604.00 | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21.00 | 604.00 | | 21.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 110.00 | 47 336.00 | | 78 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 502.00 | 40 685.00 | | 74 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 608.00 | 6 651.00 | | 3 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 176 643.00 | | 343 612.00 | 1 176 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 840 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 520 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 643.00 | | | 351 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 612.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 825 000.00 | | 15 000.00 | 825 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 858.00 | 56 591.00 | | 36 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 858.00 | 35 164.00 | | 36 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 427.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VB T. V. A. | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 201.00 | 49 505.00 | 245 854.00 | 298 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 341 000.00 | | | 341 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 799.00 | | | 42 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 760.00 | | | 21 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 293.00 | 24 293.00 | | 24 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 916.00 | 52 220.00 | 245 854.00 | 300 916.00 |