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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 351 643.00 | 107 187.00 | 244 455.00 | 351 643.00 |
AP Constructions | 272 657.00 | 18 819.00 | 253 837.00 | 272 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 242.00 | 25 690.00 | 42 551.00 | 68 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 522 543.00 | 151 697.00 | 1 370 845.00 | 1 522 543.00 |
BZ Autres créances | 12 982.00 | | 12 982.00 | 12 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 373.00 | 6 731.00 | 92 641.00 | 99 373.00 |
CF Disponibilités | 1 209 808.00 | | 1 209 808.00 | 1 209 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 463.00 | 6 731.00 | 1 315 731.00 | 1 322 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 845 006.00 | 158 429.00 | 2 686 577.00 | 2 845 006.00 |
CU Autres participations | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 700.00 | 82 700.00 | | 82 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
DG Autres réserves | 2 338 814.00 | 2 435 206.00 | | 2 338 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 864.00 | 3 608.00 | | 2 864.00 |
DL TOTAL (I) | 2 432 648.00 | 2 529 784.00 | | 2 432 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 948.00 | 298 308.00 | | 249 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 447.00 | 2 556.00 | | 3 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532.00 | 52.00 | | 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 928.00 | 300 916.00 | | 253 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 686 577.00 | 2 830 701.00 | | 2 686 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 199.00 | | 14 199.00 | 14 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 199.00 | | 14 199.00 | 14 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 246.00 | |
GE Autres charges | | | 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 615.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 769.00 | 21.00 | | 769.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 669.00 | 21.00 | | 19 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 669.00 | 21.00 | | 9 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 283.00 | | | 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 996.00 | 78 110.00 | | 90 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 132.00 | 74 502.00 | | 88 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 864.00 | 3 608.00 | | 2 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VB T. V. A. | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 949.00 | 48 470.00 | 196 075.00 | 249 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 995.00 | 11 995.00 | | 11 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 281.00 | 13 281.00 | | 13 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 928.00 | 52 449.00 | 196 075.00 | 253 928.00 |