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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
AP Constructions | 55 691.00 | 55 459.00 | 232.00 | 55 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 703.00 | 7 999.00 | 704.00 | 8 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 573.00 | 19 442.00 | 58 131.00 | 77 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 368.00 | | 61 368.00 | 61 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 715.00 | 86 280.00 | 170 436.00 | 256 715.00 |
BT Marchandises | 239 834.00 | | 239 834.00 | 239 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 655.00 | | 109 655.00 | 109 655.00 |
BZ Autres créances | 102 322.00 | | 102 322.00 | 102 322.00 |
CF Disponibilités | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 631.00 | | 18 631.00 | 18 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 720.00 | | 470 720.00 | 470 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 435.00 | 86 280.00 | 641 155.00 | 727 435.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 88 188.00 | | | 88 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 441.00 | | | -69 441.00 |
DL TOTAL (I) | 62 747.00 | | | 62 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 763.00 | | | 15 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 596.00 | | | 33 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 110.00 | | | 203 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 939.00 | | | 75 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 408.00 | | | 578 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 155.00 | | | 641 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 408.00 | | | 578 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 763.00 | | | 15 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 940.00 | | 12 775.00 | 243 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 210.00 | | 12 757.00 | 129 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 349.00 | | 18.00 | 111 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 537.00 | 9 743.00 | | 76 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 145.00 | 235.00 | | 3 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 392.00 | 9 508.00 | | 73 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 110.00 | 203 110.00 | | 203 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 470.00 | 14 470.00 | | 14 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 387.00 | 32 387.00 | | 32 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 368.00 | | | 61 368.00 |
UX Autres créances clients | 109 655.00 | | | 109 655.00 |
VB T. V. A. | 20 492.00 | | | 20 492.00 |
VC Groupe et associés | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 763.00 | 15 763.00 | | 15 763.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 520.00 | | | 16 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 310.00 | | | 16 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 631.00 | | | 18 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 976.00 | 230 608.00 | 61 368.00 | 291 976.00 |
VW T.V.A. | 26 628.00 | 26 628.00 | | 26 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 812.00 | 544 812.00 | | 544 812.00 |