| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 362.00 | 4 823.00 | 539.00 | 5 362.00 |
AP Constructions | 55 691.00 | 55 623.00 | 68.00 | 55 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 852.00 | 6 778.00 | 1 075.00 | 7 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 430.00 | 42 930.00 | 41 500.00 | 84 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 859.00 | | 56 859.00 | 56 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 194.00 | 160 155.00 | 100 040.00 | 260 194.00 |
BT Marchandises | 189 332.00 | | 189 332.00 | 189 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 528.00 | 18 453.00 | 280 074.00 | 298 528.00 |
BZ Autres créances | 126 859.00 | | 126 859.00 | 126 859.00 |
CF Disponibilités | 37 112.00 | | 37 112.00 | 37 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 612.00 | | 58 612.00 | 58 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 444.00 | 18 453.00 | 691 990.00 | 710 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 638.00 | 178 608.00 | 792 030.00 | 970 638.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 772.00 | 24 180.00 | | 79 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 125.00 | 55 592.00 | | 151 125.00 |
DL TOTAL (I) | 274 897.00 | 123 772.00 | | 274 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 487.00 | 1 505.00 | | 1 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 190 000.00 | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 739.00 | 41 221.00 | | 25 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 940.00 | 266 924.00 | | 310 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 425.00 | 48 803.00 | | 118 425.00 |
EA Autres dettes | 10 542.00 | | | 10 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 133.00 | 548 453.00 | | 517 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 030.00 | 672 225.00 | | 792 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 133.00 | | | 517 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 008 910.00 | | 3 008 910.00 | 3 008 910.00 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 013 910.00 | | 3 013 910.00 | 3 013 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 016 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 746 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 798 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 963.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 616.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 533.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 533.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | 49.00 | | 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206.00 | 49.00 | | 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206.00 | 2 484.00 | | -206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 285.00 | | | 39 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 019 278.00 | 2 986 447.00 | | 3 019 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 868 153.00 | 2 930 855.00 | | 2 868 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 125.00 | 55 592.00 | | 151 125.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 759.00 | | | 14 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 932.00 | | 6 211.00 | 259 932.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 949.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 949.00 | 106 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 949.00 | 260 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 608.00 | | 755.00 | 4 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 155.00 | | 4 818.00 | 143 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 169.00 | | 639.00 | 112 169.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 399.00 | 11 756.00 | | 98 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 308.00 | 516.00 | | 4 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 091.00 | 11 240.00 | | 94 091.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 453.00 | | | 18 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 453.00 | 30 000.00 | | 38 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 453.00 | 30 000.00 | | 38 453.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 30 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 940.00 | 310 940.00 | | 310 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 008.00 | 11 008.00 | | 11 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 900.00 | 22 900.00 | | 22 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 285.00 | 39 285.00 | | 39 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 542.00 | 10 542.00 | | 10 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 859.00 | | 56 859.00 | 56 859.00 |
UX Autres créances clients | 271 729.00 | 271 729.00 | | 271 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 799.00 | 26 799.00 | | 26 799.00 |
VB T. V. A. | 29 192.00 | 29 192.00 | | 29 192.00 |
VC Groupe et associés | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 509.00 | 45 509.00 | | 45 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 612.00 | 58 612.00 | | 58 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 858.00 | 483 999.00 | 56 859.00 | 540 858.00 |
VW T.V.A. | 41 665.00 | 41 665.00 | | 41 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 394.00 | 491 394.00 | | 491 394.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 435.00 | | | 16 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 817.00 | | | 86 817.00 |
ST Autres comptes | 371 283.00 | | | 371 283.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 204 959.00 | | | 204 959.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 878.00 | | | 17 878.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 782.00 | | | 10 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 217.00 | | | 27 217.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 915 442.00 | | | 915 442.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 133.00 | | | 163 133.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 663 059.00 | | | 663 059.00 |