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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 608.00 | 4 308.00 | 300.00 | 4 608.00 |
AP Constructions | 55 691.00 | 55 568.00 | 122.00 | 55 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 852.00 | 6 364.00 | 1 488.00 | 7 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 612.00 | 32 158.00 | 47 454.00 | 79 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 169.00 | | 62 169.00 | 62 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 932.00 | 118 399.00 | 141 533.00 | 259 932.00 |
BT Marchandises | 212 941.00 | | 212 941.00 | 212 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 233.00 | 18 453.00 | 147 779.00 | 166 233.00 |
BZ Autres créances | 106 813.00 | | 106 813.00 | 106 813.00 |
CF Disponibilités | 15 121.00 | | 15 121.00 | 15 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 037.00 | | 48 037.00 | 48 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 145.00 | 18 453.00 | 530 692.00 | 549 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 077.00 | 136 852.00 | 672 225.00 | 809 077.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | 20 000.00 | 30 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 180.00 | 18 747.00 | | 24 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 592.00 | 5 433.00 | | 55 592.00 |
DL TOTAL (I) | 123 772.00 | 68 180.00 | | 123 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 505.00 | 1 276.00 | | 1 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 000.00 | 250 000.00 | | 190 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 221.00 | 111 115.00 | | 41 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 924.00 | 332 530.00 | | 266 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 803.00 | 94 473.00 | | 48 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 453.00 | 789 396.00 | | 548 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 225.00 | 857 575.00 | | 672 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 970 670.00 | | 2 970 670.00 | 2 970 670.00 |
FG Production vendue services | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 978 170.00 | | 2 978 170.00 | 2 978 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 980 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 844 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 129 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 453.00 | |
GE Autres charges | | | 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 910 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 057.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 533.00 | 3 543.00 | | 2 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 533.00 | 3 543.00 | | 2 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | 34.00 | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | 34.00 | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 484.00 | 3 509.00 | | 2 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 986 447.00 | 2 781 182.00 | | 2 986 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 930 855.00 | 2 775 750.00 | | 2 930 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 592.00 | 5 433.00 | | 55 592.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 21 497.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 709.00 | | 10 738.00 | 256 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 516.00 | 259 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 516.00 | 143 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 381.00 | | 1 227.00 | 3 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 716.00 | | 8 955.00 | 141 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 613.00 | | 556.00 | 111 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 192.00 | 10 723.00 | 7 516.00 | 95 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 381.00 | 927.00 | | 3 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 812.00 | 9 796.00 | 7 516.00 | 91 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 18 453.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 38 453.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 38 453.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 453.00 | | |
UG ‐ Financières | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 924.00 | 266 924.00 | | 266 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 075.00 | 12 075.00 | | 12 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 359.00 | 19 359.00 | | 19 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 169.00 | | 62 169.00 | 62 169.00 |
UX Autres créances clients | 144 089.00 | 144 089.00 | | 144 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 144.00 | 22 144.00 | | 22 144.00 |
VB T. V. A. | 22 516.00 | 22 516.00 | | 22 516.00 |
VC Groupe et associés | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VI Groupe et associés | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 626.00 | 9 626.00 | | 9 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 279.00 | 14 279.00 | | 14 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 037.00 | 48 037.00 | | 48 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 253.00 | 321 084.00 | 62 169.00 | 383 253.00 |
VW T.V.A. | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 232.00 | 507 232.00 | | 507 232.00 |