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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 343 010.00 | | 343 010.00 | 343 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 029.00 | 339 348.00 | 37 681.00 | 377 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 639.00 | 340 948.00 | 380 691.00 | 721 639.00 |
BT Marchandises | 98 709.00 | 6 726.00 | 91 982.00 | 98 709.00 |
BZ Autres créances | 13 661.00 | | 13 661.00 | 13 661.00 |
CF Disponibilités | 41 999.00 | | 41 999.00 | 41 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 023.00 | | 16 023.00 | 16 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 394.00 | 6 726.00 | 163 667.00 | 170 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 033.00 | 347 674.00 | 544 358.00 | 892 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
DH Report à nouveau | -4 519.00 | -5 471.00 | | -4 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 420.00 | 953.00 | | -1 420.00 |
DL TOTAL (I) | 3 873.00 | 5 294.00 | | 3 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 29.00 | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 000.00 | 212 000.00 | | 197 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 810.00 | 275 945.00 | | 324 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 202.00 | 10 361.00 | | 14 202.00 |
EA Autres dettes | 4 395.00 | 4 378.00 | | 4 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 484.00 | 502 715.00 | | 540 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 358.00 | 508 010.00 | | 544 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 484.00 | 502 715.00 | | 343 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 482 224.00 | | 482 224.00 | 482 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 224.00 | | 482 224.00 | 482 224.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 293 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 726.00 | |
GE Autres charges | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 733.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 659.00 | 485 748.00 | | 490 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 080.00 | 484 795.00 | | 492 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 420.00 | 953.00 | | -1 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 721 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 721 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 029.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 258.00 | 13 689.00 | | 327 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 658.00 | 13 689.00 | | 325 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 531.00 | 6 726.00 | 5 531.00 | 5 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 531.00 | 6 726.00 | 5 531.00 | 5 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 531.00 | 6 726.00 | 5 531.00 | 5 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 726.00 | 5 531.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 810.00 | 324 810.00 | | 324 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VB T. V. A. | 9 515.00 | | | 9 515.00 |
VC Groupe et associés | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 197 000.00 | | | 197 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 023.00 | | | 16 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 685.00 | 29 685.00 | | 29 685.00 |
VW T.V.A. | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 484.00 | 343 484.00 | 197 000.00 | 540 484.00 |