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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 343 010.00 | | 343 010.00 | 343 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 029.00 | 364 271.00 | 12 757.00 | 377 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 534.00 | | 12 534.00 | 12 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 174.00 | 365 871.00 | 368 302.00 | 734 174.00 |
BT Marchandises | 122 739.00 | 6 566.00 | 116 172.00 | 122 739.00 |
BZ Autres créances | 31 088.00 | | 31 088.00 | 31 088.00 |
CF Disponibilités | 70 763.00 | | 70 763.00 | 70 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 158.00 | | 12 158.00 | 12 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 749.00 | 6 566.00 | 230 183.00 | 236 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 924.00 | 372 437.00 | 598 486.00 | 970 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 19 210.00 | 1 013.00 | | 19 210.00 |
DH Report à nouveau | | -5 939.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 227.00 | 24 136.00 | | -1 227.00 |
DL TOTAL (I) | 26 783.00 | 28 011.00 | | 26 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 50.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 000.00 | 387 000.00 | | 412 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 621.00 | 151 982.00 | | 139 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 100.00 | 10 009.00 | | 14 100.00 |
EA Autres dettes | 5 925.00 | 3 698.00 | | 5 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 702.00 | 552 741.00 | | 571 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 486.00 | 580 752.00 | | 598 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 702.00 | 165 741.00 | | 159 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 478 658.00 | | 478 658.00 | 478 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 658.00 | | 478 658.00 | 478 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 259 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 566.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43.00 | 33.00 | | 43.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 405.00 | 548 205.00 | | 499 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 632.00 | 524 068.00 | | 500 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 227.00 | 24 136.00 | | -1 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 639.00 | | 12 534.00 | 721 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 734 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 610.00 | | | 344 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 029.00 | | | 377 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 534.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 995.00 | 11 875.00 | | 353 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 395.00 | 11 875.00 | | 352 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 567.00 | 6 566.00 | 9 567.00 | 9 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 567.00 | 6 566.00 | 9 567.00 | 9 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 567.00 | 6 566.00 | 9 567.00 | 9 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 566.00 | 9 567.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 412 000.00 | | 412 000.00 | 412 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 621.00 | 139 621.00 | | 139 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 534.00 | | 12 534.00 | 12 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
VC Groupe et associés | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 412 000.00 | | | 412 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 889.00 | 18 889.00 | | 18 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 158.00 | 12 158.00 | | 12 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 782.00 | 43 248.00 | 12 534.00 | 55 782.00 |
VW T.V.A. | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 702.00 | 159 702.00 | 412 000.00 | 571 702.00 |