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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 343 010.00 | | 343 010.00 | 343 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 768.00 | 370 663.00 | 1 105.00 | 371 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 534.00 | | 12 534.00 | 12 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 313.00 | 370 663.00 | 356 650.00 | 727 313.00 |
BT Marchandises | 99 364.00 | 3 122.00 | 96 241.00 | 99 364.00 |
BZ Autres créances | 7 742.00 | | 7 742.00 | 7 742.00 |
CF Disponibilités | 15 254.00 | | 15 254.00 | 15 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 386.00 | | 11 386.00 | 11 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 746.00 | 3 122.00 | 130 623.00 | 133 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 060.00 | 373 786.00 | 487 273.00 | 861 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 19 210.00 | 19 210.00 | | 19 210.00 |
DH Report à nouveau | -1 227.00 | | | -1 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 925.00 | -1 227.00 | | 21 925.00 |
DL TOTAL (I) | 48 708.00 | 26 783.00 | | 48 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 55.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 000.00 | 412 000.00 | | 292 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 315.00 | 139 621.00 | | 122 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 614.00 | 14 100.00 | | 14 614.00 |
EA Autres dettes | 9 584.00 | 5 925.00 | | 9 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 565.00 | 571 702.00 | | 438 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 273.00 | 598 486.00 | | 487 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 565.00 | 159 702.00 | | 146 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 493 554.00 | | 493 554.00 | 493 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 554.00 | | 493 554.00 | 493 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 242 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 122.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 241.00 | 43.00 | | 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 808.00 | 499 405.00 | | 511 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 883.00 | 500 632.00 | | 489 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 925.00 | -1 227.00 | | 21 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 174.00 | | | 734 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 860.00 | 727 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 600.00 | 343 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 260.00 | 371 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 610.00 | | | 344 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 029.00 | | | 377 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 534.00 | | | 12 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 871.00 | 11 652.00 | 6 860.00 | 365 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 271.00 | 11 652.00 | 5 260.00 | 364 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 566.00 | 3 122.00 | 6 566.00 | 6 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 566.00 | 3 122.00 | 6 566.00 | 6 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 566.00 | 3 122.00 | 6 566.00 | 6 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 122.00 | 6 566.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 292 000.00 | | 292 000.00 | 292 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 315.00 | 122 315.00 | | 122 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 534.00 | | 12 534.00 | 12 534.00 |
VB T. V. A. | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 9 584.00 | 9 584.00 | | 9 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 386.00 | 11 386.00 | | 11 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 663.00 | 19 128.00 | 12 534.00 | 31 663.00 |
VW T.V.A. | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 565.00 | 146 565.00 | 292 000.00 | 438 565.00 |