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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 134 460.00 | 121 770.00 | 12 690.00 | 134 460.00 |
BN En cours de production de biens | 68 277.00 | | 68 277.00 | 68 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 459.00 | 363 623.00 | 135 835.00 | 499 459.00 |
BZ Autres créances | 3 259 532.00 | 2 356 717.00 | 902 814.00 | 3 259 532.00 |
CF Disponibilités | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 828 511.00 | 2 720 341.00 | 1 108 170.00 | 3 828 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 962 971.00 | 2 842 111.00 | 1 120 860.00 | 3 962 971.00 |
CU Autres participations | 134 460.00 | 121 770.00 | 12 690.00 | 134 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 927 601.00 | 1 927 601.00 | | 1 927 601.00 |
DH Report à nouveau | -1 611 275.00 | -1 591 206.00 | | -1 611 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 769.00 | -20 069.00 | | -151 769.00 |
DL TOTAL (I) | 181 056.00 | 332 825.00 | | 181 056.00 |
DP Provisions pour risques | 164 105.00 | 164 105.00 | | 164 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 164 105.00 | 164 105.00 | | 164 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613.00 | 729.00 | | 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 519.00 | 205 810.00 | | 234 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 570.00 | 35 107.00 | | 96 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 738.00 | 84 137.00 | | 83 738.00 |
EA Autres dettes | 360 259.00 | 400 692.00 | | 360 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 699.00 | 726 475.00 | | 775 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 860.00 | 1 223 405.00 | | 1 120 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 699.00 | 726.00 | | 775 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 613.00 | 729.00 | | 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 711.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 818.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 927.00 | 1 522.00 | | 9 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 927.00 | 1 522.00 | | 9 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 927.00 | -1 522.00 | | -9 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 632.00 | 222 996.00 | | 68 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 401.00 | 243 065.00 | | 220 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 769.00 | -20 069.00 | | -151 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 460.00 | | | 134 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 460.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 460.00 | | | 134 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 105.00 | | | 164 105.00 |
6T Sur comptes clients | 362 797.00 | 826.00 | | 362 797.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 300 334.00 | 120 884.00 | 64 501.00 | 2 300 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 784 901.00 | 121 711.00 | 64 501.00 | 2 784 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 949 006.00 | 121 711.00 | 64 501.00 | 2 949 006.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 711.00 | 64 501.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 570.00 | 96 570.00 | | 96 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 259.00 | 360 259.00 | | 360 259.00 |
UX Autres créances clients | 68 938.00 | | | 68 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 430 520.00 | | | 430 520.00 |
VB T. V. A. | 67 747.00 | | | 67 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VI Groupe et associés | 234 519.00 | 234 519.00 | | 234 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 191 785.00 | | | 3 191 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 760 180.00 | 3 329 659.00 | 430 520.00 | 3 760 180.00 |
VW T.V.A. | 82 104.00 | 82 104.00 | | 82 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 699.00 | 775 699.00 | | 775 699.00 |