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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 134 460.00 | 127 410.00 | 7 050.00 | 134 460.00 |
BN En cours de production de biens | 75 514.00 | | 75 514.00 | 75 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 459.00 | 363 623.00 | 135 835.00 | 499 459.00 |
BZ Autres créances | 3 695 391.00 | 2 594 527.00 | 1 100 864.00 | 3 695 391.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 270 364.00 | 2 958 150.00 | 1 312 214.00 | 4 270 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 404 824.00 | 3 085 560.00 | 1 319 264.00 | 4 404 824.00 |
CR Parts à plus d’un an | 430 520.00 | | | 430 520.00 |
CU Autres participations | 134 460.00 | 127 410.00 | 7 050.00 | 134 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 927 601.00 | 1 927 601.00 | | 1 927 601.00 |
DH Report à nouveau | -1 832 874.00 | -1 763 045.00 | | -1 832 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 539.00 | -69 830.00 | | -102 539.00 |
DL TOTAL (I) | 8 688.00 | 111 227.00 | | 8 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755.00 | 667.00 | | 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 764 956.00 | 505 046.00 | | 764 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 156.00 | 175 892.00 | | 166 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 341.00 | 83 740.00 | | 84 341.00 |
EA Autres dettes | 294 368.00 | 332 565.00 | | 294 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 310 575.00 | 1 097 910.00 | | 1 310 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 264.00 | 1 209 137.00 | | 1 319 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 620.00 | 1 097 910.00 | | 545 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 755.00 | 667.00 | | 755.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 764 956.00 | | | 764 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4.00 | 164 122.00 | | 4.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 542.00 | 233 951.00 | | 102 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 539.00 | -69 830.00 | | -102 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 460.00 | | | 134 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 460.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 460.00 | | | 134 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 363 623.00 | | | 363 623.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 497 527.00 | 97 000.00 | | 2 497 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 988 560.00 | 97 000.00 | | 2 988 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 988 560.00 | 97 000.00 | | 2 988 560.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 156.00 | 166 156.00 | | 166 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 368.00 | 294 368.00 | | 294 368.00 |
UX Autres créances clients | 68 938.00 | 68 938.00 | | 68 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 430 520.00 | | 430 520.00 | 430 520.00 |
VB T. V. A. | 83 357.00 | 83 357.00 | | 83 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VI Groupe et associés | 764 956.00 | | 764 956.00 | 764 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 612 034.00 | 3 612 034.00 | | 3 612 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 194 850.00 | 3 764 329.00 | 430 520.00 | 4 194 850.00 |
VW T.V.A. | 82 104.00 | 82 104.00 | | 82 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 575.00 | 545 620.00 | 764 956.00 | 1 310 575.00 |