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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 134 460.00 | 127 410.00 | 7 050.00 | 134 460.00 |
BN En cours de production de biens | 75 915.00 | | 75 915.00 | 75 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 175.00 | | 22 175.00 | 22 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 459.00 | 363 623.00 | 135 835.00 | 499 459.00 |
BZ Autres créances | 3 456 273.00 | 3 291 361.00 | 164 912.00 | 3 456 273.00 |
CF Disponibilités | 1 807 159.00 | | 1 807 159.00 | 1 807 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 860 981.00 | 3 654 984.00 | 2 205 996.00 | 5 860 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 995 441.00 | 3 782 394.00 | 2 213 046.00 | 5 995 441.00 |
CR Parts à plus d’un an | 430 520.00 | | | 430 520.00 |
CU Autres participations | 134 460.00 | 127 410.00 | 7 050.00 | 134 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 927 601.00 | 1 927 601.00 | | 1 927 601.00 |
DH Report à nouveau | -2 762 521.00 | -1 935 413.00 | | -2 762 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 983 207.00 | -827 109.00 | | 983 207.00 |
DL TOTAL (I) | 164 787.00 | -818 421.00 | | 164 787.00 |
DP Provisions pour risques | 263 218.00 | | | 263 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 263 218.00 | | | 263 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687.00 | 2 721.00 | | 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 641.00 | 649 304.00 | | 275 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 238.00 | 165 634.00 | | 173 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 493.00 | 84 300.00 | | 403 493.00 |
EA Autres dettes | 931 982.00 | 273 434.00 | | 931 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 785 042.00 | 1 175 392.00 | | 1 785 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 213 046.00 | 356 972.00 | | 2 213 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 509 400.00 | 526 089.00 | | 1 509 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 687.00 | 2 721.00 | | 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 299 851.00 | | | 1 299 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 299 851.00 | | | 1 299 851.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 263 218.00 | | | 263 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 218.00 | | | 263 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 036 633.00 | | | 1 036 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 618.00 | | | 66 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 439.00 | -1.00 | | 1 409 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 232.00 | 827 108.00 | | 426 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 983 207.00 | -827 109.00 | | 983 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 460.00 | | | 134 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 460.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 460.00 | | | 134 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 263 218.00 | | |
6T Sur comptes clients | 363 623.00 | | | 363 623.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 393 959.00 | 6 985.00 | 109 583.00 | 3 393 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 884 992.00 | 6 985.00 | 109 583.00 | 3 884 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 884 992.00 | 270 203.00 | 109 583.00 | 3 884 992.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 985.00 | 109 583.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 263 218.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 238.00 | 173 238.00 | | 173 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 618.00 | 66 618.00 | | 66 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 931 982.00 | 931 982.00 | | 931 982.00 |
UX Autres créances clients | 68 938.00 | 68 938.00 | | 68 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 430 520.00 | | 430 520.00 | 430 520.00 |
VB T. V. A. | 89 843.00 | 89 843.00 | | 89 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VI Groupe et associés | 275 641.00 | | 275 641.00 | 275 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 366 430.00 | 3 366 430.00 | | 3 366 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 955 732.00 | 3 525 211.00 | 430 520.00 | 3 955 732.00 |
VW T.V.A. | 336 875.00 | 336 875.00 | | 336 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 785 042.00 | 1 509 400.00 | 275 641.00 | 1 785 042.00 |