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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 282.00 | 45 606.00 | 676.00 | 46 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 000.00 | 37 899.00 | 15 100.00 | 53 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 056.00 | 65 290.00 | 26 766.00 | 92 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 339.00 | 148 795.00 | 59 543.00 | 208 339.00 |
BT Marchandises | 51 185.00 | | 51 185.00 | 51 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 721.00 | | 242 721.00 | 242 721.00 |
BZ Autres créances | 227 197.00 | | 227 197.00 | 227 197.00 |
CF Disponibilités | 440 016.00 | | 440 016.00 | 440 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 807.00 | | 967 807.00 | 967 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 147.00 | 148 795.00 | 1 027 351.00 | 1 176 147.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 467.00 | 3 037.00 | | 42 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 371.00 | 689 430.00 | | -74 371.00 |
DL TOTAL (I) | 78 096.00 | 802 467.00 | | 78 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 465.00 | 2 077.00 | | 322 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 295 110.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 815.00 | 709 942.00 | | 549 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 308.00 | 319 887.00 | | 76 308.00 |
EA Autres dettes | 664.00 | 1 452.00 | | 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 254.00 | 1 328 470.00 | | 949 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 351.00 | 2 130 938.00 | | 1 027 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 892.00 | 1 371 368.00 | 1 519 260.00 | 147 892.00 |
FG Production vendue services | 50 794.00 | 47 441.00 | 98 235.00 | 50 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 686.00 | 1 418 809.00 | 1 617 495.00 | 198 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 641 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 028 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 919.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 748 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 794.00 | |
GN Différences positives de change | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 913.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324.00 | 744.00 | | 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324.00 | 744.00 | | 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -324.00 | -744.00 | | -324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 242.00 | 330 425.00 | | -34 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 642 493.00 | 6 450 346.00 | | 1 642 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 716 865.00 | 5 760 915.00 | | 1 716 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 371.00 | 689 430.00 | | -74 371.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 428.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 539.00 | | 1 659.00 | 235 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 858.00 | 208 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 858.00 | 145 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 208.00 | | 1 074.00 | 45 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 331.00 | | 585.00 | 173 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 735.00 | 19 920.00 | 28 858.00 | 157 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 208.00 | 398.00 | | 45 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 527.00 | 19 522.00 | 28 858.00 | 112 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 816.00 | 549 816.00 | | 549 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 152.00 | 18 152.00 | | 18 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 858.00 | 25 858.00 | | 25 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 242 721.00 | | | 242 721.00 |
VB T. V. A. | 9 611.00 | | | 9 611.00 |
VI Groupe et associés | 322 466.00 | 322 466.00 | | 322 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 021.00 | | | 134 021.00 |
VP Divers | 13 258.00 | | | 13 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 965.00 | | | 69 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 009.00 | 473 009.00 | 15 000.00 | 488 009.00 |
VW T.V.A. | 24 984.00 | 24 984.00 | | 24 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 255.00 | 949 255.00 | | 949 255.00 |