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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 961.00 | 46 002.00 | 1 959.00 | 47 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 000.00 | 48 499.00 | 4 500.00 | 53 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 526.00 | 73 652.00 | 21 873.00 | 95 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 487.00 | 168 154.00 | 45 333.00 | 213 487.00 |
BT Marchandises | 40 700.00 | | 40 700.00 | 40 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 067.00 | | 7 067.00 | 7 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 238.00 | | 152 238.00 | 152 238.00 |
BZ Autres créances | 84 285.00 | | 84 285.00 | 84 285.00 |
CF Disponibilités | 658 107.00 | | 658 107.00 | 658 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 067.00 | | 6 067.00 | 6 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 467.00 | | 948 467.00 | 948 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 955.00 | 168 154.00 | 993 800.00 | 1 161 955.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 903.00 | 42 467.00 | | -31 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 601.00 | -74 371.00 | | 48 601.00 |
DL TOTAL (I) | 126 697.00 | 78 096.00 | | 126 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 495.00 | 322 465.00 | | 318 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 202.00 | | | 16 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 947.00 | 549 815.00 | | 479 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 456.00 | 76 308.00 | | 52 456.00 |
EA Autres dettes | | 664.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 867 102.00 | 949 254.00 | | 867 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 800.00 | 1 027 351.00 | | 993 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 569.00 | 1 552 605.00 | 1 566 174.00 | 13 569.00 |
FG Production vendue services | 97 630.00 | 55 526.00 | 153 157.00 | 97 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 199.00 | 1 608 132.00 | 1 719 331.00 | 111 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -21 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 697 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 050 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 826.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 665 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 995.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190.00 | | | 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190.00 | | | 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | 324.00 | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | 324.00 | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | -324.00 | | -12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 536.00 | -34 242.00 | | -19 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 698 000.00 | 1 642 493.00 | | 1 698 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 649 398.00 | 1 716 865.00 | | 1 649 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 601.00 | -74 371.00 | | 48 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 339.00 | | 5 617.00 | 208 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 468.00 | 213 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 468.00 | 148 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 282.00 | | 1 679.00 | 46 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 057.00 | | 3 937.00 | 145 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 796.00 | 19 827.00 | 468.00 | 148 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 606.00 | 396.00 | | 45 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 190.00 | 19 430.00 | 468.00 | 103 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 948.00 | 479 948.00 | | 479 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 647.00 | 14 647.00 | | 14 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 620.00 | 19 620.00 | | 19 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 152 238.00 | | | 152 238.00 |
VB T. V. A. | 12 278.00 | | | 12 278.00 |
VI Groupe et associés | 318 496.00 | 318 496.00 | | 318 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 912.00 | | | 43 912.00 |
VP Divers | 19 924.00 | | | 19 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 172.00 | | | 8 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 592.00 | 242 592.00 | 15 000.00 | 257 592.00 |
VW T.V.A. | 13 731.00 | 13 731.00 | | 13 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 900.00 | 850 900.00 | | 850 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |