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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 962.00 | 47 151.00 | 811.00 | 47 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 000.00 | 52 708.00 | 292.00 | 53 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 013.00 | 82 155.00 | 20 858.00 | 103 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 974.00 | 182 014.00 | 38 961.00 | 220 974.00 |
BT Marchandises | 35 755.00 | | 35 755.00 | 35 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 282.00 | | 118 282.00 | 118 282.00 |
BZ Autres créances | 37 569.00 | | 37 569.00 | 37 569.00 |
CF Disponibilités | 673 302.00 | | 673 302.00 | 673 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 419.00 | | 8 419.00 | 8 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 140.00 | | 875 140.00 | 875 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 115.00 | 182 014.00 | 914 101.00 | 1 096 115.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 698.00 | -31 904.00 | | 16 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 660.00 | 48 602.00 | | 173 660.00 |
DL TOTAL (I) | 300 357.00 | 126 698.00 | | 300 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586.00 | | | 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 436.00 | 318 496.00 | | 316 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 203.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 893.00 | 479 948.00 | | 235 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 429.00 | 52 456.00 | | 46 429.00 |
EA Autres dettes | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 744.00 | 867 103.00 | | 613 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 101.00 | 993 801.00 | | 914 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -415.00 | 2 929 177.00 | 2 928 762.00 | -415.00 |
FG Production vendue services | 26 153.00 | 83 499.00 | 109 652.00 | 26 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 738.00 | 3 012 676.00 | 3 038 414.00 | 25 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 039 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 092 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 859.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 810 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 619.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 190.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 190.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 727.00 | 202.00 | | 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 727.00 | 202.00 | | 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -726.00 | -12.00 | | -726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 076.00 | -19 536.00 | | 51 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 039 236.00 | 1 698 000.00 | | 3 039 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 865 577.00 | 1 649 399.00 | | 2 865 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 660.00 | 48 602.00 | | 173 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 488.00 | | 7 487.00 | 213 488.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 962.00 | | | 47 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 526.00 | | 7 487.00 | 148 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 155.00 | 13 859.00 | | 168 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 003.00 | 1 149.00 | | 46 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 152.00 | 12 711.00 | | 122 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 893.00 | 235 893.00 | | 235 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 260.00 | 22 260.00 | | 22 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 118 282.00 | 118 282.00 | | 118 282.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VB T. V. A. | 14 672.00 | 14 672.00 | | 14 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VI Groupe et associés | 316 436.00 | 316 436.00 | | 316 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 843.00 | 22 843.00 | | 22 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 270.00 | 164 270.00 | 15 000.00 | 179 270.00 |
VW T.V.A. | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 367.00 | 613 367.00 | | 613 367.00 |