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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 884.00 | | 85 884.00 | 85 884.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 734.00 | 2 047.00 | 686.00 | 2 734.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 966.00 | 76 442.00 | 45 524.00 | 121 966.00 |
040 Immobilisations financières | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 113.00 | 78 489.00 | 132 624.00 | 211 113.00 |
060 Stock marchandises | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 107 906.00 | | 107 906.00 | 107 906.00 |
072 Créances – Autres | 19 448.00 | | 19 448.00 | 19 448.00 |
084 Disponibilités | 43 394.00 | | 43 394.00 | 43 394.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 607.00 | | 178 607.00 | 178 607.00 |
110 Total général Actif | 389 720.00 | 78 489.00 | 311 231.00 | 389 720.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 96 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 151.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 777.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 223 528.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 847.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 694.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 162.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 703.00 | |
180 Total général Passif | | | 311 231.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 872.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 376 326.00 | 364 721.00 | | 376 326.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 275 991.00 | 260 567.00 | | 275 991.00 |
230 Autres produits | 10 331.00 | 6 181.00 | | 10 331.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 662 647.00 | 631 468.00 | | 662 647.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 296 053.00 | 271 250.00 | | 296 053.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 770.00 | 1 655.00 | | 1 770.00 |
242 Autres charges externes. | 91 773.00 | 78 821.00 | | 91 773.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 297.00 | 4 386.00 | | 7 297.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
250 Rémunérations du personnel | 184 571.00 | 170 057.00 | | 184 571.00 |
252 Charges sociales | 26 859.00 | 29 781.00 | | 26 859.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 715.00 | 12 534.00 | | 14 715.00 |
262 Autres charges | 5 375.00 | 8 071.00 | | 5 375.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 628 413.00 | 576 555.00 | | 628 413.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 235.00 | 54 913.00 | | 34 235.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
294 Charges financières | 301.00 | 360.00 | | 301.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 359.00 | | | 8 359.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 297.00 | 9 703.00 | | 4 297.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 777.00 | 44 850.00 | | 29 777.00 |