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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 884.00 | | 85 884.00 | 85 884.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 351.00 | 72 143.00 | 49 209.00 | 121 351.00 |
040 Immobilisations financières | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 208.00 | 72 986.00 | 136 222.00 | 209 208.00 |
060 Stock marchandises | 13 428.00 | | 13 428.00 | 13 428.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 006.00 | 2 547.00 | 84 459.00 | 87 006.00 |
072 Créances – Autres | 12 460.00 | | 12 460.00 | 12 460.00 |
084 Disponibilités | 97 749.00 | | 97 749.00 | 97 749.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 215 752.00 | 2 547.00 | 213 205.00 | 215 752.00 |
110 Total général Actif | 424 960.00 | 75 533.00 | 349 427.00 | 424 960.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 96 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 108 328.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 433.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 246 361.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 604.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 873.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 589.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 066.00 | |
180 Total général Passif | | | 349 427.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 328.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 625.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 264.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 320 733.00 | 376 326.00 | | 320 733.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 948.00 | | | 948.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 317 899.00 | 275 991.00 | | 317 899.00 |
230 Autres produits | 8 401.00 | 10 331.00 | | 8 401.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 647 034.00 | 662 647.00 | | 647 034.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 293 074.00 | 296 053.00 | | 293 074.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 406.00 | 1 770.00 | | -9 406.00 |
242 Autres charges externes. | 92 462.00 | 91 773.00 | | 92 462.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 031.00 | 7 297.00 | | 5 031.00 |
250 Rémunérations du personnel | 175 903.00 | 184 571.00 | | 175 903.00 |
252 Charges sociales | 32 803.00 | 26 859.00 | | 32 803.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 317.00 | 14 715.00 | | 17 317.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
262 Autres charges | 775.00 | 5 375.00 | | 775.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 610 507.00 | 628 413.00 | | 610 507.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 527.00 | 34 235.00 | | 36 527.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 625.00 | 8 500.00 | | 1 625.00 |
294 Charges financières | 222.00 | 301.00 | | 222.00 |
300 Charges exceptionnelles | 413.00 | 8 359.00 | | 413.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 085.00 | 4 297.00 | | 5 085.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 433.00 | 29 777.00 | | 32 433.00 |