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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 884.00 | | 85 884.00 | 85 884.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 848.00 | 76 414.00 | 42 433.00 | 118 848.00 |
040 Immobilisations financières | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 261.00 | 76 414.00 | 128 846.00 | 205 261.00 |
060 Stock marchandises | 5 902.00 | | 5 902.00 | 5 902.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 124 753.00 | 4 476.00 | 120 278.00 | 124 753.00 |
072 Créances – Autres | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
084 Disponibilités | 130 224.00 | | 130 224.00 | 130 224.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 267 257.00 | 4 476.00 | 262 781.00 | 267 257.00 |
110 Total général Actif | 472 518.00 | 80 890.00 | 391 628.00 | 472 518.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 96 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 131 161.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 259.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 291 019.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 528.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 905.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 175.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 608.00 | |
180 Total général Passif | | | 391 628.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 151.00 | | | 151.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 438 267.00 | 320 733.00 | | 438 267.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 885.00 | | | 885.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 360 467.00 | 317 899.00 | | 360 467.00 |
230 Autres produits | 7 572.00 | 8 401.00 | | 7 572.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 806 306.00 | 647 034.00 | | 806 306.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 378 014.00 | 293 074.00 | | 378 014.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 526.00 | -9 406.00 | | 7 526.00 |
242 Autres charges externes. | 93 244.00 | 92 462.00 | | 93 244.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 640.00 | 5 031.00 | | 3 640.00 |
250 Rémunérations du personnel | 197 509.00 | 175 903.00 | | 197 509.00 |
252 Charges sociales | 32 758.00 | 32 803.00 | | 32 758.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 606.00 | 17 317.00 | | 17 606.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 476.00 | 2 547.00 | | 4 476.00 |
262 Autres charges | 2 200.00 | 775.00 | | 2 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 736 974.00 | 610 507.00 | | 736 974.00 |
270 Résultat d’exploitation | 69 332.00 | 36 527.00 | | 69 332.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 625.00 | | |
294 Charges financières | 252.00 | 222.00 | | 252.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 000.00 | 413.00 | | 1 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 822.00 | 5 085.00 | | 13 822.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 259.00 | 32 433.00 | | 54 259.00 |