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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 430.00 | 2 718.00 | 57 712.00 | 60 430.00 |
040 Immobilisations financières | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 584.00 | 6 064.00 | 59 519.00 | 65 584.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
072 Créances – Autres | 201 337.00 | | 201 337.00 | 201 337.00 |
084 Disponibilités | 72 936.00 | | 72 936.00 | 72 936.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 280 982.00 | | 280 982.00 | 280 982.00 |
110 Total général Actif | 346 566.00 | 6 064.00 | 340 501.00 | 346 566.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -766.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 781.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 882.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 968.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 210.00 | | |
172 Autres dettes | | | 326 868.00 | |
176 Total des dettes | | | 333 720.00 | |
180 Total général Passif | | | 340 501.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 330.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 360.00 | | | 49 360.00 |
230 Autres produits | 758.00 | | | 758.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 118.00 | | | 50 118.00 |
242 Autres charges externes. | 33 796.00 | | | 33 796.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 277.00 | | | 277.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 371.00 | | | 371.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
254 Dotations aux amortissements | 719.00 | | | 719.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 915.00 | | | 38 915.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 202.00 | | | 11 202.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 601.00 | | | 12 601.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47.00 | | | 47.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 51 330.00 | | | 51 330.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 253.00 | | | 14 253.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 330.00 | | | 51 330.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 872.00 | | | 9 872.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 112.00 | | | 3 112.00 |