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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 791.00 | 16 021.00 | 71 770.00 | 87 791.00 |
040 Immobilisations financières | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 945.00 | 19 367.00 | 73 577.00 | 92 945.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 246.00 | 9 444.00 | 36 802.00 | 46 246.00 |
072 Créances – Autres | 78 584.00 | | 78 584.00 | 78 584.00 |
084 Disponibilités | 46 456.00 | | 46 456.00 | 46 456.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 758.00 | 9 444.00 | 165 313.00 | 174 758.00 |
110 Total général Actif | 267 703.00 | 28 811.00 | 238 891.00 | 267 703.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 007.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 379.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 887.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 054.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 149.00 | | |
172 Autres dettes | | | 222 949.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 004.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 891.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 334.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 891.00 | | | 46 891.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 891.00 | | | 46 891.00 |
242 Autres charges externes. | 29 347.00 | | | 29 347.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 304.00 | | | 304.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 405.00 | | | 405.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 444.00 | | | 9 444.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 531.00 | | | 45 531.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 777.00 | | | 777.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 204.00 | | | 204.00 |
310 Bénéfice ou perte | 379.00 | | | 379.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 16 334.00 | | | 16 334.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 609.00 | | | 76 609.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 334.00 | | | 16 334.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 444.00 | | | 9 444.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 444.00 | | | 9 444.00 |