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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 102.00 | 21 919.00 | 70 182.00 | 92 102.00 |
040 Immobilisations financières | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 255.00 | 25 266.00 | 71 989.00 | 97 255.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 810.00 | 18 340.00 | 45 470.00 | 63 810.00 |
072 Créances – Autres | 104 043.00 | | 104 043.00 | 104 043.00 |
084 Disponibilités | 71 239.00 | | 71 239.00 | 71 239.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 243 026.00 | 18 340.00 | 224 686.00 | 243 026.00 |
110 Total général Actif | 340 282.00 | 43 606.00 | 296 676.00 | 340 282.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 637.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 397.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 284.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 142.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 617.00 | | |
172 Autres dettes | | | 272 248.00 | |
176 Total des dettes | | | 277 391.00 | |
180 Total général Passif | | | 296 676.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 310.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 477.00 | | | 49 477.00 |
230 Autres produits | 71.00 | | | 71.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 548.00 | | | 49 548.00 |
242 Autres charges externes. | 24 737.00 | | | 24 737.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 309.00 | | | 309.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 309.00 | | | 309.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 895.00 | | | 8 895.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 934.00 | | | 40 934.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 613.00 | | | 8 613.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
300 Charges exceptionnelles | 492.00 | | | 492.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 397.00 | | | 8 397.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 945.00 | | | 92 945.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 895.00 | | | 9 895.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 895.00 | | | 8 895.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 895.00 | | | 8 895.00 |