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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 734.00 | | 402 734.00 | 402 734.00 |
BZ Autres créances | 587 256.00 | | 587 256.00 | 587 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 907.00 | | 155 907.00 | 155 907.00 |
CF Disponibilités | 29 052.00 | | 29 052.00 | 29 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 948.00 | | 1 174 948.00 | 1 174 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 948.00 | | 1 174 948.00 | 1 174 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 118 906.00 | 92 502.00 | | 118 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 646.00 | 76 405.00 | | 66 646.00 |
DL TOTAL (I) | 290 552.00 | 223 906.00 | | 290 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 632.00 | 40 427.00 | | 55 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 828 032.00 | 714 404.00 | | 828 032.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 683.00 | 1 913.00 | | 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 396.00 | 756 744.00 | | 884 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 948.00 | 980 650.00 | | 1 174 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 746 129.00 | | 2 746 129.00 | 2 746 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 746 129.00 | | 2 746 129.00 | 2 746 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 759 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 514 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 614 945.00 | |
GE Autres charges | | | 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 702 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 161.00 | 14 135.00 | | 5 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 774 551.00 | 1 916 492.00 | | 2 774 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 707 906.00 | 1 840 087.00 | | 2 707 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 646.00 | 76 405.00 | | 66 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 632.00 | 55 632.00 | | 55 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 412 038.00 | 412 038.00 | | 412 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 734.00 | 371 734.00 | | 371 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8L Produits constatés d’avance | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
UX Autres créances clients | 402 734.00 | | | 402 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
VC Groupe et associés | 536 636.00 | | | 536 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
VP Divers | 37 398.00 | | | 37 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 874.00 | 41 874.00 | | 41 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 990.00 | 989 990.00 | | 989 990.00 |
VW T.V.A. | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 396.00 | 884 396.00 | | 884 396.00 |