| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 123 272.00 | | 123 272.00 | 123 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 272.00 | | 123 272.00 | 123 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777 627.00 | | 777 627.00 | 777 627.00 |
BZ Autres créances | 112 824.00 | | 112 824.00 | 112 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164 119.00 | | 164 119.00 | 164 119.00 |
CF Disponibilités | 64 934.00 | | 64 934.00 | 64 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 504.00 | | 1 119 504.00 | 1 119 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 776.00 | | 1 242 776.00 | 1 242 776.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 236 583.00 | 180 552.00 | | 236 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 768.00 | 56 032.00 | | 51 768.00 |
DL TOTAL (I) | 398 352.00 | 346 583.00 | | 398 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 417.00 | 11 828.00 | | 13 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 824 093.00 | 808 764.00 | | 824 093.00 |
EA Autres dettes | 6 104.00 | 4 080.00 | | 6 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 810.00 | | | 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 425.00 | 824 672.00 | | 844 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 776.00 | 1 171 256.00 | | 1 242 776.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 586 039.00 | | 2 586 039.00 | 2 586 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 586 039.00 | | 2 586 039.00 | 2 586 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 615 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 480 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 566 709.00 | |
GE Autres charges | | | 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 567 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 548.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -339.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -339.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207.00 | -339.00 | | -207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 573.00 | 4 362.00 | | 2 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 622 073.00 | 2 714 213.00 | | 2 622 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 570 305.00 | 2 658 181.00 | | 2 570 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 768.00 | 56 032.00 | | 51 768.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 123 272.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 272.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 123 272.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 417.00 | 13 417.00 | | 13 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 454 340.00 | 454 340.00 | | 454 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 360 179.00 | 360 179.00 | | 360 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
8L Produits constatés d’avance | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 123 272.00 | | 123 272.00 | 123 272.00 |
UX Autres créances clients | 777 627.00 | 777 627.00 | | 777 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 090.00 | 12 090.00 | | 12 090.00 |
VP Divers | 93 678.00 | 93 678.00 | | 93 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 723.00 | 890 451.00 | 123 272.00 | 1 013 723.00 |
VW T.V.A. | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 425.00 | 844 425.00 | | 844 425.00 |