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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 495 098.00 | | 495 098.00 | 495 098.00 |
BZ Autres créances | 938 752.00 | | 938 752.00 | 938 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 34 444.00 | | 34 444.00 | 34 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 468 715.00 | | 1 468 715.00 | 1 468 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 715.00 | | 1 468 715.00 | 1 468 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 288 352.00 | 236 583.00 | | 288 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 288.00 | 51 768.00 | | 126 288.00 |
DL TOTAL (I) | 524 639.00 | 398 352.00 | | 524 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 348.00 | 13 417.00 | | 13 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 923 012.00 | 824 093.00 | | 923 012.00 |
EA Autres dettes | 7 643.00 | 6 104.00 | | 7 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 810.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 944 076.00 | 844 425.00 | | 944 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 715.00 | 1 242 776.00 | | 1 468 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 420 874.00 | 2 701.00 | 2 423 575.00 | 2 420 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 420 874.00 | 2 701.00 | 2 423 575.00 | 2 420 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 458 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 328 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 516 482.00 | |
GE Autres charges | | | 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 286 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 207.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 207.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -207.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 112.00 | 2 573.00 | | 49 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 462 164.00 | 2 622 073.00 | | 2 462 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 335 876.00 | 2 570 305.00 | | 2 335 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 288.00 | 51 768.00 | | 126 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 348.00 | 13 348.00 | | 13 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 549 900.00 | 549 900.00 | | 549 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 215.00 | 352 215.00 | | 352 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
UX Autres créances clients | 495 098.00 | 495 098.00 | | 495 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 168.00 | 18 168.00 | | 18 168.00 |
VB T. V. A. | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VC Groupe et associés | 837 364.00 | 837 364.00 | | 837 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 501.00 | 35 501.00 | | 35 501.00 |
VP Divers | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 735.00 | 42 735.00 | | 42 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 434 271.00 | 1 434 271.00 | | 1 434 271.00 |
VW T.V.A. | 15 238.00 | 15 238.00 | | 15 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 076.00 | 944 076.00 | | 944 076.00 |