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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AH Fonds commercial | 161 600.00 | | 161 600.00 | 161 600.00 |
AP Constructions | 6 423.00 | 2 240.00 | 4 183.00 | 6 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 731.00 | 23 597.00 | 6 134.00 | 29 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 002.00 | 100 818.00 | 7 184.00 | 108 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 973.00 | 128 046.00 | 180 928.00 | 308 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 819.00 | | 59 819.00 | 59 819.00 |
BZ Autres créances | 14 139.00 | | 14 139.00 | 14 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 805.00 | | 38 805.00 | 38 805.00 |
CF Disponibilités | 151 773.00 | | 151 773.00 | 151 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 823.00 | | 268 823.00 | 268 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 796.00 | 128 046.00 | 449 751.00 | 577 796.00 |
CR Parts à plus d’un an | 892.00 | | | 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 304 439.00 | 270 477.00 | | 304 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 855.00 | 33 962.00 | | 34 855.00 |
DL TOTAL (I) | 382 193.00 | 347 339.00 | | 382 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 923.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 019.00 | 27 274.00 | | 18 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 981.00 | 12 491.00 | | 17 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 558.00 | 24 289.00 | | 31 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 557.00 | 67 977.00 | | 67 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 751.00 | 415 316.00 | | 449 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 557.00 | 67 977.00 | | 67 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 091.00 | |
FG Production vendue services | | | 414 246.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 415 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 980.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 167.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 913.00 | 4 167.00 | | -1 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 536.00 | 5 603.00 | | 5 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 399.00 | 366 113.00 | | 419 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 544.00 | 332 151.00 | | 384 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 855.00 | 33 962.00 | | 34 855.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 041.00 | 57 990.00 | | 90 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 913.00 | | | 304 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 096.00 | | | 140 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 034.00 | 8 980.00 | 969.00 | 120 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 644.00 | 8 980.00 | 969.00 | 118 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 402.00 | | | 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 201.00 | 76 709.00 | 2 492.00 | 79 201.00 |