| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AH Fonds commercial | 161 600.00 | | 161 600.00 | 161 600.00 |
AP Constructions | 6 423.00 | 2 883.00 | 3 541.00 | 6 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 731.00 | 14 322.00 | 6 409.00 | 20 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 117.00 | 145 938.00 | 77 179.00 | 223 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 288.00 | 164 533.00 | 251 755.00 | 416 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 892.00 | | 116 892.00 | 116 892.00 |
BZ Autres créances | 14 433.00 | | 14 433.00 | 14 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 805.00 | | 38 805.00 | 38 805.00 |
CF Disponibilités | 163 788.00 | | 163 788.00 | 163 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 650.00 | | 337 650.00 | 337 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 938.00 | 164 533.00 | 589 406.00 | 753 938.00 |
CR Parts à plus d’un an | 402.00 | | | 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 373 689.00 | 324 293.00 | | 373 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 550.00 | 99 395.00 | | 91 550.00 |
DL TOTAL (I) | 508 139.00 | 466 589.00 | | 508 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 457.00 | 25 632.00 | | 45 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 213.00 | 50 191.00 | | 35 213.00 |
EA Autres dettes | 597.00 | 244.00 | | 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 267.00 | 76 067.00 | | 81 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 406.00 | 542 656.00 | | 589 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 267.00 | 76 067.00 | | 81 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 616.00 | |
FG Production vendue services | | | 711 003.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 720 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 148.00 | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 947.00 | 22 000.00 | | 46 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 947.00 | 22 000.00 | | 46 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 563.00 | | | 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 947.00 | 383.00 | | 41 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 510.00 | 383.00 | | 42 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 437.00 | 21 617.00 | | 4 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 777.00 | 34 566.00 | | 27 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 030.00 | 596 322.00 | | 769 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 480.00 | 496 927.00 | | 677 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 550.00 | 99 395.00 | | 91 550.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 515.00 | 95 324.00 | | 93 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 823.00 | | 152 411.00 | 322 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 947.00 | 416 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 947.00 | 250 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 990.00 | | | 162 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 006.00 | | 151 211.00 | 158 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 827.00 | | 1 200.00 | 1 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 385.00 | 40 148.00 | 17 000.00 | 141 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 995.00 | 40 148.00 | 17 000.00 | 139 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 457.00 | 45 457.00 | | 45 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 116 892.00 | 116 892.00 | | 116 892.00 |
VP Divers | 14 433.00 | 14 433.00 | | 14 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 213.00 | 35 213.00 | | 35 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 955.00 | 134 155.00 | 2 800.00 | 136 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 267.00 | 81 267.00 | | 81 267.00 |