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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 161 600.00 | | 161 600.00 | 161 600.00 |
AP Constructions | 6 423.00 | 3 525.00 | 2 899.00 | 6 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 921.00 | 24 340.00 | 18 581.00 | 42 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 196.00 | 252 515.00 | 91 680.00 | 344 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 967.00 | 280 380.00 | 276 587.00 | 556 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 394.00 | | 83 394.00 | 83 394.00 |
BZ Autres créances | 24 057.00 | | 24 057.00 | 24 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 234.00 | | 39 234.00 | 39 234.00 |
CF Disponibilités | 263 583.00 | | 263 583.00 | 263 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 695.00 | | 415 695.00 | 415 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 662.00 | 280 380.00 | 692 282.00 | 972 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 410 357.00 | 405 239.00 | | 410 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 146.00 | 95 119.00 | | 76 146.00 |
DL TOTAL (I) | 529 404.00 | 543 257.00 | | 529 404.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 173.00 | 73 898.00 | | 57 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 68.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 171.00 | 21 286.00 | | 43 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 229.00 | 36 702.00 | | 43 229.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 503.00 | | | 503.00 |
EA Autres dettes | 3 794.00 | 3 617.00 | | 3 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 878.00 | 135 571.00 | | 147 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 282.00 | 678 829.00 | | 692 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 650.00 | 79 863.00 | | 107 650.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 123.00 | 62 757.00 | 16 500.00 | 234 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 123.00 | 62 757.00 | 16 500.00 | 234 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 83 394.00 | 83 394.00 | | 83 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 057.00 | 24 057.00 | | 24 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 120.00 | 111 520.00 | 1 600.00 | 113 120.00 |