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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 262 437.00 | 35 454.00 | 226 983.00 | 262 437.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 328 437.00 | 35 454.00 | 292 983.00 | 328 437.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 376.00 | | 14 376.00 | 14 376.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
072 Créances – Autres | 15 078.00 | | 15 078.00 | 15 078.00 |
084 Disponibilités | 118 457.00 | | 118 457.00 | 118 457.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 173.00 | | 148 173.00 | 148 173.00 |
110 Total général Actif | 476 610.00 | 35 454.00 | 441 156.00 | 476 610.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 699.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 545.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 244.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 183 665.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83 764.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 405.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 483.00 | |
176 Total des dettes | | | 401 912.00 | |
180 Total général Passif | | | 441 156.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 235.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 227.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 159 802.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 383 126.00 | | | 383 126.00 |
230 Autres produits | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 388 748.00 | | | 388 748.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 121 096.00 | | | 121 096.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 676.00 | | | -3 676.00 |
242 Autres charges externes. | 72 987.00 | | | 72 987.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 840.00 | | | 101 840.00 |
252 Charges sociales | 16 303.00 | | | 16 303.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 318.00 | | | 30 318.00 |
262 Autres charges | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 343 587.00 | | | 343 587.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 161.00 | | | 45 161.00 |
280 Produits financiers | 418.00 | | | 418.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
294 Charges financières | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 268.00 | | | 13 268.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 545.00 | | | 29 545.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 18 882.00 | | | 18 882.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 583.00 | | | 583.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 308 457.00 | | | 308 457.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 235.00 | | | 21 235.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 001.00 | | | 46 001.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 999.00 | | | 18 999.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |