| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 264 378.00 | 125 737.00 | 138 640.00 | 264 378.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 330 378.00 | 125 737.00 | 204 640.00 | 330 378.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
072 Créances – Autres | 7 462.00 | | 7 462.00 | 7 462.00 |
084 Disponibilités | 20 280.00 | | 20 280.00 | 20 280.00 |
092 Charges constatées d’avance | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 041.00 | | 34 041.00 | 34 041.00 |
110 Total général Actif | 364 419.00 | 125 737.00 | 238 682.00 | 364 419.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 569.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 183.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 614.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 338.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 361.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -638 691.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 597.00 | |
176 Total des dettes | | | 264 296.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 682.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 766.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 955.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AP Constructions | 194 794.00 | 100 647.00 | 94 146.00 | 194 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 561.00 | 25 083.00 | 13 478.00 | 38 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 021.00 | 26 689.00 | 4 332.00 | 31 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 377.00 | 152 419.00 | 177 957.00 | 330 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BZ Autres créances | 15 667.00 | | 15 667.00 | 15 667.00 |
CF Disponibilités | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 615.00 | | 22 615.00 | 22 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 992.00 | 152 419.00 | 200 572.00 | 352 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 257 512.00 | | | 257 512.00 |
230 Autres produits | 21.00 | | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 534.00 | | | 257 534.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 393.00 | | | 85 393.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -250.00 | | | -250.00 |
242 Autres charges externes. | 71 795.00 | | | 71 795.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 956.00 | | | 95 956.00 |
252 Charges sociales | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 083.00 | | | 28 083.00 |
262 Autres charges | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 305 526.00 | | | 305 526.00 |
270 Résultat d’exploitation | -47 992.00 | | | -47 992.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 126.00 | | | 17 126.00 |
294 Charges financières | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
310 Bénéfice ou perte | -36 183.00 | | | -36 183.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -27 814.00 | | | -27 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 573.00 | | | -8 573.00 |
DL TOTAL (I) | -34 188.00 | | | -34 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 138.00 | | | 109 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 041.00 | | | 55 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 262.00 | | | 62 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 317.00 | | | 8 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 761.00 | | | 234 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 572.00 | | | 200 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 189.00 | | | 185 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221.00 | | | 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 766.00 | | | 766.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 330 378.00 | | | 330 378.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 766.00 | | | 766.00 |
FD Production vendue biens | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
FG Production vendue services | 82 244.00 | | 82 244.00 | 82 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 270.00 | | 82 270.00 | 82 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 682.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 853.00 | | | 32 853.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 572.00 | | | 11 572.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 947.00 | | | 947.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 621.00 | | | 11 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 621.00 | | | 11 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 648.00 | | | 136 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 222.00 | | | 145 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 573.00 | | | -8 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 377.00 | | | 330 377.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 377.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 377.00 | | | 264 377.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 737.00 | 26 682.00 | | 125 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 737.00 | 26 682.00 | | 125 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 262.00 | 62 262.00 | | 62 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VB T. V. A. | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 917.00 | 59 345.00 | 49 571.00 | 108 917.00 |
VI Groupe et associés | 54 001.00 | 54 001.00 | | 54 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 785.00 | | | 12 785.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 712.00 | 15 712.00 | | 15 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 761.00 | 185 189.00 | 49 571.00 | 234 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 507.00 | | | 507.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
ST Autres comptes | 19 935.00 | | | 19 935.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 580.00 | | | 29 580.00 |
YT Sous‐traitance | 800.00 | | | 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 501.00 | | | 9 501.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 259.00 | | | 55 259.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |