| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 263 612.00 | 66 743.00 | 196 869.00 | 263 612.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 329 612.00 | 66 743.00 | 262 869.00 | 329 612.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 186.00 | | 5 186.00 | 5 186.00 |
072 Créances – Autres | 14 071.00 | | 14 071.00 | 14 071.00 |
084 Disponibilités | 34 832.00 | | 34 832.00 | 34 832.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 751.00 | | 56 751.00 | 56 751.00 |
110 Total général Actif | 386 363.00 | 66 743.00 | 319 621.00 | 386 363.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 244.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 384.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 859.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 153 538.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 263.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 423.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 961.00 | |
176 Total des dettes | | | 302 761.00 | |
180 Total général Passif | | | 319 621.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 175.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 129 289.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 378 571.00 | | | 378 571.00 |
230 Autres produits | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 379 777.00 | | | 379 777.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 126 872.00 | | | 126 872.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
242 Autres charges externes. | 80 155.00 | | | 80 155.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 912.00 | | | 122 912.00 |
252 Charges sociales | 21 769.00 | | | 21 769.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 289.00 | | | 31 289.00 |
262 Autres charges | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 393 973.00 | | | 393 973.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 196.00 | | | -14 196.00 |
280 Produits financiers | 134.00 | | | 134.00 |
290 Produits exceptionnels | 107.00 | | | 107.00 |
294 Charges financières | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 384.00 | | | -22 384.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 328 437.00 | | | 328 437.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 094.00 | | | 44 094.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 344.00 | | | 16 344.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |