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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 880.00 | 1 055.00 | 1 825.00 | 2 880.00 |
AP Constructions | 2 922 471.00 | 350 312.00 | 2 572 159.00 | 2 922 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 815 310.00 | 128 328.00 | 686 981.00 | 815 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740 636.00 | 144 345.00 | 596 292.00 | 740 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 496 298.00 | 624 041.00 | 3 872 257.00 | 4 496 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 142.00 | | 206 142.00 | 206 142.00 |
BT Marchandises | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 542.00 | | 8 542.00 | 8 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 296.00 | | 82 296.00 | 82 296.00 |
BZ Autres créances | 454 952.00 | | 454 952.00 | 454 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
CF Disponibilités | 10 406.00 | | 10 406.00 | 10 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 256.00 | | 25 256.00 | 25 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 107.00 | | 1 118 107.00 | 1 118 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 614 405.00 | 624 041.00 | 4 990 364.00 | 5 614 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 192 498.00 | -1 445 596.00 | | -2 192 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -841 505.00 | -746 901.00 | | -841 505.00 |
DL TOTAL (I) | -2 990 004.00 | -2 148 498.00 | | -2 990 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 127 845.00 | 3 659 279.00 | | 3 127 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 113 202.00 | 1 896 223.00 | | 2 113 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 355.00 | | | 138 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 919 019.00 | 2 010 371.00 | | 1 919 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597 457.00 | 236 020.00 | | 597 457.00 |
EA Autres dettes | 84 491.00 | 3 954.00 | | 84 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 980 367.00 | 7 805 849.00 | | 7 980 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 990 364.00 | 5 657 351.00 | | 4 990 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 196 384.00 | | | 5 196 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202 906.00 | 239 728.00 | | 202 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 643 606.00 | | 5 643 606.00 | 5 643 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 643 606.00 | | 5 643 606.00 | 5 643 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 287.00 | |
FQ Autres produits | | | -110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 682 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 338 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 671 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 798 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 647 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 566 884.00 | |
GE Autres charges | | | 340 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 406 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -723 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -56.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -838 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 287.00 | | | 39 287.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 340 238.00 | | | 340 238.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 247.00 | 665.00 | | 1 247.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 519 652.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 247.00 | 520 317.00 | | 1 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 388.00 | 80.00 | | 4 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 388.00 | 80.00 | | 4 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 141.00 | 520 237.00 | | -3 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 687 183.00 | 891 628.00 | | 5 687 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 528 689.00 | 1 638 530.00 | | 6 528 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -841 505.00 | -746 901.00 | | -841 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 142 004.00 | | 356 982.00 | 4 142 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 688.00 | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 688.00 | 4 496 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 478 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 121 435.00 | | 356 982.00 | 4 121 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 688.00 | | | 17 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 157.00 | 566 884.00 | | 57 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95.00 | 960.00 | | 95.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 062.00 | 565 924.00 | | 57 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 919 019.00 | 1 919 019.00 | | 1 919 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 558.00 | 100 558.00 | | 100 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 430 063.00 | 430 063.00 | | 430 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 491.00 | 84 491.00 | | 84 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 82 296.00 | | | 82 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
VB T. V. A. | 179 431.00 | | | 179 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 906.00 | 202 906.00 | | 202 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 924 938.00 | 279 310.00 | 2 340 897.00 | 2 924 938.00 |
VI Groupe et associés | 2 109 389.00 | 2 109 389.00 | | 2 109 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 494 613.00 | | | 494 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 543.00 | | | 82 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 135.00 | 62 135.00 | | 62 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 952.00 | | | 191 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 256.00 | | | 25 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 504.00 | 562 504.00 | 15 000.00 | 577 504.00 |
VW T.V.A. | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 842 012.00 | 5 196 384.00 | 2 340 897.00 | 7 842 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 969.00 | | | 51 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 189 193.00 | | | 189 193.00 |
ST Autres comptes | 366 411.00 | | | 366 411.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 328 381.00 | | | 328 381.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |
YT Sous‐traitance | 597 104.00 | | | 597 104.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 190 230.00 | | | 190 230.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 613.00 | | | 21 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 582.00 | | | 73 582.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 755 448.00 | | | 755 448.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 516 887.00 | | | 516 887.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 671 319.00 | | | 1 671 319.00 |