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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 880.00 | 2 015.00 | 865.00 | 2 880.00 |
AP Constructions | 2 951 911.00 | 673 760.00 | 2 278 151.00 | 2 951 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 852 730.00 | 236 346.00 | 616 384.00 | 852 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 780 282.00 | 288 519.00 | 491 763.00 | 780 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 135.00 | | 15 135.00 | 15 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 602 939.00 | 1 200 641.00 | 3 402 298.00 | 4 602 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 369.00 | | 220 369.00 | 220 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 122.00 | | 173 122.00 | 173 122.00 |
BZ Autres créances | 516 514.00 | | 516 514.00 | 516 514.00 |
CF Disponibilités | 9 036.00 | | 9 036.00 | 9 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 935.00 | | 15 935.00 | 15 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 976.00 | | 936 976.00 | 936 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 539 916.00 | 1 200 641.00 | 4 339 275.00 | 5 539 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 034 004.00 | | | -3 034 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 300.00 | | | 144 300.00 |
DL TOTAL (I) | -2 845 703.00 | | | -2 845 703.00 |
DP Provisions pour risques | 14 479.00 | | | 14 479.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 479.00 | | | 14 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 178 916.00 | | | 3 178 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 509 477.00 | | | 1 509 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 561 662.00 | | | 1 561 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 948.00 | | | 522 948.00 |
EA Autres dettes | 397 495.00 | | | 397 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 170 498.00 | | | 7 170 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 339 275.00 | | | 4 339 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 146 459.00 | | | 5 146 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 691 615.00 | | | 691 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 503 114.00 | | 7 503 114.00 | 7 503 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 503 114.00 | | 7 503 114.00 | 7 503 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 535 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 468 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 737 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 015 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 727 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 584 861.00 | |
GE Autres charges | | | 634 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 278 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 386.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 693.00 | | | 25 693.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 633 879.00 | | | 633 879.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 357.00 | | | 10 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 357.00 | | | 10 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 651.00 | | | 14 651.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 504.00 | | | 25 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 154.00 | | | 40 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 797.00 | | | -29 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 546 207.00 | | | 7 546 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 401 906.00 | | | 7 401 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 300.00 | | | 144 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 496 298.00 | | 4 496 298.00 | 4 496 298.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 618.00 | 4 602 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 618.00 | 4 584 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 478 418.00 | | | 4 478 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 041.00 | 595 885.00 | 19 285.00 | 624 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 055.00 | 960.00 | | 1 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 986.00 | 594 925.00 | 19 285.00 | 622 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 479.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 479.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 479.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 561 662.00 | 1 561 662.00 | | 1 561 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 117.00 | 105 117.00 | | 105 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 636.00 | 273 636.00 | | 273 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397 495.00 | 397 495.00 | | 397 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 135.00 | | 15 135.00 | 15 135.00 |
UX Autres créances clients | 173 122.00 | 173 122.00 | | 173 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VB T. V. A. | 64 340.00 | 64 340.00 | | 64 340.00 |
VC Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 691 615.00 | 691 615.00 | | 691 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 487 301.00 | 463 261.00 | 1 648 095.00 | 2 487 301.00 |
VI Groupe et associés | 1 506 317.00 | 1 506 317.00 | | 1 506 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 437 637.00 | | | 437 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 060.00 | 111 060.00 | | 111 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 851.00 | 93 851.00 | | 93 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340 093.00 | 340 093.00 | | 340 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 935.00 | 15 935.00 | | 15 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 707.00 | 705 571.00 | 15 135.00 | 720 707.00 |
VW T.V.A. | 50 344.00 | 50 344.00 | | 50 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 170 498.00 | 5 146 459.00 | 1 648 095.00 | 7 170 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76 829.00 | | | 76 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 180 302.00 | | | 180 302.00 |
ST Autres comptes | 470 261.00 | | | 470 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 168 353.00 | | | 168 353.00 |
YT Sous‐traitance | 879 670.00 | | | 879 670.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 429.00 | | | 38 429.00 |
YW Taxe professionnelle | 42 088.00 | | | 42 088.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 118 917.00 | | | 118 917.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 022 766.00 | | | 1 022 766.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 520 780.00 | | | 520 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 737 015.00 | | | 1 737 015.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |