| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 306.00 | 3 974.00 | 332.00 | 4 306.00 |
AP Constructions | 2 978 628.00 | 999 935.00 | 1 978 692.00 | 2 978 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 889 026.00 | 365 735.00 | 523 291.00 | 889 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 996 571.00 | 450 297.00 | 546 275.00 | 996 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 342.00 | | 15 342.00 | 15 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 883 874.00 | 1 819 942.00 | 3 063 932.00 | 4 883 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 632.00 | | 172 632.00 | 172 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 054.00 | | 500 054.00 | 500 054.00 |
BZ Autres créances | 539 497.00 | | 539 497.00 | 539 497.00 |
CF Disponibilités | 235 622.00 | | 235 622.00 | 235 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 493.00 | | 14 493.00 | 14 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 464 298.00 | | 1 464 298.00 | 1 464 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 348 172.00 | 1 819 942.00 | 4 528 230.00 | 6 348 172.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 889 703.00 | | | -2 889 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 209 890.00 | | | 1 209 890.00 |
DL TOTAL (I) | -1 635 813.00 | | | -1 635 813.00 |
DP Provisions pour risques | 68 300.00 | | | 68 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 300.00 | | | 68 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 896 638.00 | | | 2 896 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 158.00 | | | 700 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 939.00 | | | 8 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 456 677.00 | | | 1 456 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 040.00 | | | 411 040.00 |
EA Autres dettes | 262 292.00 | | | 262 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 095 744.00 | | | 6 095 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 528 230.00 | | | 4 528 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 460 158.00 | | | 4 460 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 616 087.00 | | | 616 087.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 905.00 | | 10 905.00 | 10 905.00 |
FG Production vendue services | 8 940 863.00 | | 8 940 863.00 | 8 940 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 951 768.00 | | 8 951 768.00 | 8 951 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 004 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 337 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 63 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 845 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 113 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 691 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 619 301.00 | |
GE Autres charges | | | 777 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 593 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 410 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 342 193.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 147 284.00 | | | 147 284.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 777 781.00 | | | 777 781.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 727.00 | | | 67 727.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 456.00 | | | 101 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 183.00 | | | 169 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241 187.00 | | | 241 187.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 300.00 | | | 60 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301 487.00 | | | 301 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 303.00 | | | -132 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 173 407.00 | | | 9 173 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 963 517.00 | | | 7 963 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 209 890.00 | | | 1 209 890.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 602 939.00 | | 280 934.00 | 4 602 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 883 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 864 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 880.00 | | 1 426.00 | 2 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 584 924.00 | | 279 302.00 | 4 584 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 135.00 | | 207.00 | 15 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 200 641.00 | 619 301.00 | | 1 200 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 015.00 | 1 959.00 | | 2 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 198 625.00 | 617 342.00 | | 1 198 625.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 479.00 | 60 300.00 | 6 479.00 | 14 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 479.00 | 60 300.00 | 6 479.00 | 14 479.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 300.00 | 6 479.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 456 677.00 | 1 456 677.00 | | 1 456 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 572.00 | 102 572.00 | | 102 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 715.00 | 122 715.00 | | 122 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 292.00 | 262 292.00 | | 262 292.00 |
8L Produits constatés d’avance | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 342.00 | | 15 342.00 | 15 342.00 |
UX Autres créances clients | 500 054.00 | 500 054.00 | | 500 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VB T. V. A. | 205 835.00 | 205 835.00 | | 205 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 616 087.00 | 616 087.00 | | 616 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 280 551.00 | 644 965.00 | 1 519 542.00 | 2 280 551.00 |
VI Groupe et associés | 698 192.00 | 698 192.00 | | 698 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 456 750.00 | | | 456 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 072.00 | 95 072.00 | | 95 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 151.00 | 83 151.00 | | 83 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 081.00 | 237 081.00 | | 237 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 493.00 | 14 493.00 | | 14 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 386.00 | 1 054 044.00 | 15 342.00 | 1 069 386.00 |
VW T.V.A. | 102 602.00 | 102 602.00 | | 102 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 086 805.00 | 4 451 219.00 | 1 519 542.00 | 6 086 805.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 492.00 | | | 71 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 142 936.00 | | | 142 936.00 |
ST Autres comptes | 469 077.00 | | | 469 077.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 353 571.00 | | | 353 571.00 |
YT Sous‐traitance | 876 398.00 | | | 876 398.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
YW Taxe professionnelle | 67 459.00 | | | 67 459.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 138 951.00 | | | 138 951.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 327 958.00 | | | 1 327 958.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 678 567.00 | | | 678 567.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 845 625.00 | | | 1 845 625.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |