| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 646.00 | 26 646.00 | | 26 646.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 290.00 | 372 333.00 | 13 957.00 | 386 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 996.00 | 398 978.00 | 105 017.00 | 503 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 714.00 | | 89 714.00 | 89 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 483 642.00 | 150 239.00 | 1 333 404.00 | 1 483 642.00 |
BZ Autres créances | 178 131.00 | | 178 131.00 | 178 131.00 |
CF Disponibilités | 1 658 780.00 | | 1 658 780.00 | 1 658 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 626.00 | | 71 626.00 | 71 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 481 894.00 | 150 239.00 | 3 331 655.00 | 3 481 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 985 889.00 | 549 217.00 | 3 436 672.00 | 3 985 889.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 3 300.00 | 1 100.00 | | 3 300.00 |
DH Report à nouveau | 70 150.00 | 70 150.00 | | 70 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 835 153.00 | 206 191.00 | | 835 153.00 |
DL TOTAL (I) | 949 853.00 | 318 691.00 | | 949 853.00 |
DQ Provisions pour charges | 152 705.00 | 263 138.00 | | 152 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 705.00 | 263 138.00 | | 152 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 284.00 | 38 959.00 | | 41 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 264.00 | 25 875.00 | | 33 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 746.00 | 820 969.00 | | 1 145 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 103 084.00 | 765 986.00 | | 1 103 084.00 |
EA Autres dettes | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 334 115.00 | 1 651 788.00 | | 2 334 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 436 672.00 | 2 233 617.00 | | 3 436 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 300 851.00 | 1 625 914.00 | | 2 300 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 652.00 | | 20 652.00 | 20 652.00 |
FD Production vendue biens | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
FG Production vendue services | 7 904 826.00 | 9 354.00 | 7 914 180.00 | 7 904 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 925 803.00 | 9 354.00 | 7 935 157.00 | 7 925 803.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 303 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 274 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 488 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 118 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 744 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 622 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 681.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 108 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 770 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 503 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 503 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 098.00 | 19 248.00 | | 14 098.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 634.00 | 45 098.00 | | 4 634.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 634.00 | 44 714.00 | | 67 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 268.00 | 89 812.00 | | 72 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 288.00 | 30 078.00 | | 52 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 397.00 | 7 640.00 | | 6 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 685.00 | 37 717.00 | | 58 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 584.00 | 52 094.00 | | 13 584.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 203 145.00 | 18 799.00 | | 203 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 479 018.00 | 33 348.00 | | 479 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 346 702.00 | 9 030 738.00 | | 8 346 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 511 550.00 | 8 824 546.00 | | 7 511 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 835 153.00 | 206 191.00 | | 835 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 155.00 | | 1 190.00 | 511 155.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 360.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 360.00 | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 349.00 | 503 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 989.00 | 386 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 646.00 | | | 116 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 089.00 | | 1 190.00 | 391 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 519.00 | 9 449.00 | 5 989.00 | 395 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 646.00 | | | 26 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 873.00 | 9 449.00 | 5 989.00 | 368 873.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 263 138.00 | | 110 433.00 | 263 138.00 |
6T Sur comptes clients | 272 013.00 | 57 681.00 | 179 455.00 | 272 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 272 013.00 | 57 681.00 | 179 455.00 | 272 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 535 151.00 | 57 681.00 | 289 888.00 | 535 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 681.00 | 289 888.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 284.00 | 41 284.00 | | 41 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 746.00 | 1 145 746.00 | | 1 145 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 332 261.00 | 332 261.00 | | 332 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 638.00 | 41 638.00 | | 41 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 365 899.00 | 365 899.00 | | 365 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 1 284 614.00 | | | 1 284 614.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 199 028.00 | | | 199 028.00 |
VB T. V. A. | 143 509.00 | | | 143 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 122.00 | | | 34 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 626.00 | | | 71 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 734 459.00 | 1 734 459.00 | | 1 734 459.00 |
VW T.V.A. | 362 622.00 | 362 622.00 | | 362 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 300 851.00 | 2 300 851.00 | | 2 300 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 975.00 | 71 953.00 | | 55 975.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 510.00 | 99 085.00 | | 63 510.00 |
ST Autres comptes | 1 352 683.00 | 1 318 369.00 | | 1 352 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 197 209.00 | 259 229.00 | | 197 209.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | 69.00 | | 55.00 |
YT Sous‐traitance | 2 131 049.00 | 2 595 838.00 | | 2 131 049.00 |
YW Taxe professionnelle | 44 549.00 | 59 689.00 | | 44 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 100 524.00 | 131 642.00 | | 100 524.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 592 172.00 | 1 697 061.00 | | 1 592 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 523 184.00 | 833 930.00 | | 523 184.00 |
ZE Dividendes | 203 991.00 | | | 203 991.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 744 452.00 | 4 272 522.00 | | 3 744 452.00 |