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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 311.00 | 63 311.00 | | 63 311.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 037.00 | 172 513.00 | 40 525.00 | 213 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 729.00 | | 8 729.00 | 8 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 077.00 | 235 823.00 | 139 253.00 | 375 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 472.00 | | 130 472.00 | 130 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 652 372.00 | 234 110.00 | 1 418 261.00 | 1 652 372.00 |
BZ Autres créances | 3 861 961.00 | | 3 861 961.00 | 3 861 961.00 |
CF Disponibilités | 3 099 087.00 | | 3 099 087.00 | 3 099 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 042.00 | | 43 042.00 | 43 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 786 933.00 | 234 110.00 | 8 552 823.00 | 8 786 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 162 010.00 | 469 934.00 | 8 692 076.00 | 9 162 010.00 |
CR Parts à plus d’un an | 322 209.00 | | | 322 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 453 153.00 | | | 453 153.00 |
DH Report à nouveau | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 795 941.00 | | | 3 795 941.00 |
DL TOTAL (I) | 4 292 915.00 | | | 4 292 915.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 374 669.00 | | | 2 374 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 124.00 | | | 385 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 401 339.00 | | | 1 401 339.00 |
EA Autres dettes | 12 769.00 | | | 12 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167 634.00 | | | 167 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 349 160.00 | | | 4 349 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 692 076.00 | | | 8 692 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 605 302.00 | | | 2 605 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 501.00 | | 29 373.00 | 347 501.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 798.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 798.00 | 8 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 798.00 | 375 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 311.00 | | | 153 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 206.00 | | 27 831.00 | 185 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 984.00 | | 1 542.00 | 8 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 350.00 | 30 473.00 | | 205 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 486.00 | 11 825.00 | | 51 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 865.00 | 18 648.00 | | 153 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 000.00 | | 8 000.00 | 58 000.00 |
6T Sur comptes clients | 225 455.00 | 53 809.00 | 45 153.00 | 225 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 455.00 | 53 809.00 | 45 153.00 | 225 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283 455.00 | 53 809.00 | 53 153.00 | 283 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 124.00 | 385 124.00 | | 385 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 388 959.00 | 388 959.00 | | 388 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 512.00 | 16 512.00 | | 16 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 498 715.00 | 498 715.00 | | 498 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 769.00 | 12 769.00 | | 12 769.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167 634.00 | 167 634.00 | | 167 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 729.00 | | 8 729.00 | 8 729.00 |
UX Autres créances clients | 1 330 163.00 | 1 330 163.00 | | 1 330 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 322 209.00 | | 322 209.00 | 322 209.00 |
VB T. V. A. | 12 262.00 | 12 262.00 | | 12 262.00 |
VC Groupe et associés | 3 835 000.00 | 3 835 000.00 | | 3 835 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 374 669.00 | 638 436.00 | 1 736 233.00 | 2 374 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 430 305.00 | | | 430 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 112.00 | 47 112.00 | | 47 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 740.00 | 12 740.00 | | 12 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 042.00 | 43 042.00 | | 43 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 566 103.00 | 5 235 166.00 | 330 938.00 | 5 566 103.00 |
VW T.V.A. | 450 041.00 | 450 041.00 | | 450 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 341 536.00 | 2 605 302.00 | 1 736 233.00 | 4 341 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 302.00 | | | 24 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 870.00 | | | 24 870.00 |
ST Autres comptes | 1 273 870.00 | | | 1 273 870.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 426.00 | | | 73 426.00 |
YT Sous‐traitance | 1 055 241.00 | | | 1 055 241.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
YW Taxe professionnelle | 78 128.00 | | | 78 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 102 430.00 | | | 102 430.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 014 526.00 | | | 2 014 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 293 389.00 | | | 293 389.00 |
ZE Dividendes | 2 563 000.00 | | | 2 563 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 433 921.00 | | | 2 433 921.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |