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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 511.00 | 32 005.00 | 12 506.00 | 44 511.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 868.00 | 377 309.00 | 37 559.00 | 414 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 039.00 | 409 314.00 | 140 725.00 | 550 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 267.00 | | 82 267.00 | 82 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 348 750.00 | 142 633.00 | 1 206 116.00 | 1 348 750.00 |
BZ Autres créances | 341 441.00 | | 341 441.00 | 341 441.00 |
CF Disponibilités | 2 073 390.00 | | 2 073 390.00 | 2 073 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 277.00 | | 52 277.00 | 52 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 898 124.00 | 142 633.00 | 3 755 490.00 | 3 898 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 448 163.00 | 551 948.00 | 3 896 215.00 | 4 448 163.00 |
CR Parts à plus d’un an | 660.00 | | | 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 328 417.00 | | | 328 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 863 859.00 | | | 1 863 859.00 |
DL TOTAL (I) | 2 233 526.00 | | | 2 233 526.00 |
DP Provisions pour risques | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 385.00 | | | 50 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 774.00 | | | 419 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 120 248.00 | | | 1 120 248.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 011.00 | | | 16 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 621 689.00 | | | 1 621 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 896 215.00 | | | 3 896 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 608 539.00 | | | 1 608 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
FG Production vendue services | 8 447 660.00 | | 8 447 660.00 | 8 447 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 447 960.00 | | 8 447 960.00 | 8 447 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 673 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 381 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 230 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 367 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 603.00 | |
GE Autres charges | | | 49 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 684 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 988 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 988 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 569.00 | | | 22 569.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 716.00 | | | 55 716.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 747.00 | | | 66 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 463.00 | | | 122 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 846.00 | | | 78 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 846.00 | | | 78 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 617.00 | | | 43 617.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 240 470.00 | | | 240 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 927 882.00 | | | 927 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 795 679.00 | | | 8 795 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 931 821.00 | | | 6 931 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 863 859.00 | | | 1 863 859.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 996.00 | | 46 444.00 | 503 996.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 550 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 646.00 | | 17 865.00 | 116 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 290.00 | | 28 579.00 | 386 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 978.00 | 10 336.00 | | 398 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 646.00 | 5 359.00 | | 26 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 333.00 | 4 976.00 | | 372 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 705.00 | 381 295.00 | 493 000.00 | 152 705.00 |
6T Sur comptes clients | 150 239.00 | 61 603.00 | 69 208.00 | 150 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 239.00 | 61 603.00 | 69 208.00 | 150 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302 944.00 | 442 898.00 | 562 208.00 | 302 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 385.00 | 50 385.00 | | 50 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 774.00 | 419 774.00 | | 419 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 319 596.00 | 319 596.00 | | 319 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 365.00 | 40 365.00 | | 40 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 390 657.00 | 390 657.00 | | 390 657.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 011.00 | 16 011.00 | | 16 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 1 142 754.00 | | | 1 142 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 205 996.00 | | | 205 996.00 |
VB T. V. A. | 28 661.00 | | | 28 661.00 |
VC Groupe et associés | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 277.00 | | | 52 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 743 127.00 | 1 742 467.00 | 660.00 | 1 743 127.00 |
VW T.V.A. | 364 598.00 | 364 598.00 | | 364 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 608 539.00 | 1 608 539.00 | | 1 608 539.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 186.00 | 1.00 | | 38 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 304.00 | | | 62 304.00 |
ST Autres comptes | 1 210 073.00 | | | 1 210 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150 322.00 | | | 150 322.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |
YT Sous‐traitance | 1 807 439.00 | | | 1 807 439.00 |
YW Taxe professionnelle | 47 919.00 | | | 47 919.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 105.00 | | | 86 105.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 002 607.00 | | | 2 002 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 791 313.00 | | | 791 313.00 |
ZE Dividendes | 580 185.00 | | | 580 185.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 230 138.00 | | | 3 230 138.00 |