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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 980.00 | 980.00 | 3 000.00 | 3 980.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 094.00 | 702.00 | 391.00 | 1 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 125.00 | 165 892.00 | 8 232.00 | 174 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 488.00 | | 7 488.00 | 7 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 687.00 | 167 574.00 | 304 113.00 | 471 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 917.00 | | 7 917.00 | 7 917.00 |
BT Marchandises | 6 782.00 | | 6 782.00 | 6 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BZ Autres créances | 11 322.00 | | 11 322.00 | 11 322.00 |
CF Disponibilités | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 282.00 | | 9 282.00 | 9 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 830.00 | | 40 830.00 | 40 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 518.00 | 167 574.00 | 344 943.00 | 512 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 45 862.00 | | | 45 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
DL TOTAL (I) | 60 946.00 | | | 60 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 938.00 | | | 114 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 571.00 | | | 100 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 473.00 | | | 54 473.00 |
EA Autres dettes | 14 014.00 | | | 14 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 997.00 | | | 283 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 943.00 | | | 344 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 997.00 | | | 283 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 955.00 | | 15 955.00 | 15 955.00 |
FG Production vendue services | 273 210.00 | | 273 210.00 | 273 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 165.00 | | 289 165.00 | 289 165.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 352.00 | |
GE Autres charges | | | 8 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341.00 | | | 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341.00 | | | 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -341.00 | | | -341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121.00 | | | 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 804.00 | | | 294 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 220.00 | | | 287 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 358.00 | | 587.00 | 478 358.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 258.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 258.00 | 7 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 258.00 | 471 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 980.00 | | | 288 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 631.00 | | 587.00 | 174 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 746.00 | | | 14 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 222.00 | 15 352.00 | | 152 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 980.00 | | | 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 242.00 | 15 352.00 | | 151 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 571.00 | 100 571.00 | | 100 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 631.00 | 20 631.00 | | 20 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 988.00 | 30 988.00 | | 30 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 014.00 | 14 014.00 | | 14 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 174.00 | | | 174.00 |
VB T. V. A. | 10 381.00 | | | 10 381.00 |
VI Groupe et associés | 114 938.00 | 114 938.00 | | 114 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 767.00 | | | 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 282.00 | | | 9 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 092.00 | 20 604.00 | 7 488.00 | 28 092.00 |
VW T.V.A. | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 997.00 | 283 997.00 | | 283 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
ST Autres comptes | 19 398.00 | | | 19 398.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 224.00 | | | 36 224.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 793.00 | | | 8 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 033.00 | | | 58 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 828.00 | | | 19 828.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 966.00 | | | 65 966.00 |