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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 988.00 | | 20 988.00 | 20 988.00 |
BZ Autres créances | 196 189.00 | | 196 189.00 | 196 189.00 |
CF Disponibilités | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 383.00 | | 220 383.00 | 220 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 383.00 | | 220 383.00 | 220 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 53 446.00 | | | 53 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 683.00 | | | 57 683.00 |
DL TOTAL (I) | 118 629.00 | | | 118 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 755.00 | | | 93 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 753.00 | | | 101 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 383.00 | | | 220 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 753.00 | | | 101 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 838.00 | | 20 838.00 | 20 838.00 |
FG Production vendue services | 52 263.00 | | 52 263.00 | 52 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 101.00 | | 73 101.00 | 73 101.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 161.00 | |
GE Autres charges | | | 4 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 295 462.00 | | | 295 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296 568.00 | | | 296 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 431.00 | | | 83 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 962.00 | | | 27 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 673.00 | | | 457 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 990.00 | | | 399 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 683.00 | | | 57 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 687.00 | | | 471 687.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 488.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 488.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 471 687.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 288 980.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175 219.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 980.00 | | | 288 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 219.00 | | | 175 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 574.00 | 1 161.00 | 168 736.00 | 167 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 594.00 | 1 161.00 | 167 756.00 | 166 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 755.00 | 93 755.00 | | 93 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 20 988.00 | | | 20 988.00 |
VB T. V. A. | 12 129.00 | | | 12 129.00 |
VC Groupe et associés | 184 059.00 | | | 184 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 177.00 | 217 177.00 | | 217 177.00 |
VW T.V.A. | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 753.00 | 101 753.00 | | 101 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
ST Autres comptes | 13 095.00 | | | 13 095.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 620.00 | | | 14 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 671.00 | | | 25 671.00 |