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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 988.00 | | 20 988.00 | 20 988.00 |
BZ Autres créances | 198 538.00 | | 198 538.00 | 198 538.00 |
CF Disponibilités | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 542.00 | | 220 542.00 | 220 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 542.00 | | 220 542.00 | 220 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 110 379.00 | | | 110 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 811.00 | | | -2 811.00 |
DL TOTAL (I) | 115 818.00 | | | 115 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 455.00 | | | 96 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 723.00 | | | 104 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 542.00 | | | 220 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 723.00 | | | 104 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 811.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345.00 | | | 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 811.00 | | | -2 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 455.00 | 96 455.00 | | 96 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 20 988.00 | 20 988.00 | | 20 988.00 |
VB T. V. A. | 12 858.00 | 12 858.00 | | 12 858.00 |
VC Groupe et associés | 184 059.00 | 184 059.00 | | 184 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 526.00 | 219 526.00 | | 219 526.00 |
VW T.V.A. | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 723.00 | 104 723.00 | | 104 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 740.00 | | | 740.00 |
ST Autres comptes | 626.00 | | | 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 235.00 | | | 235.00 |
YT Sous‐traitance | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 54.00 | | | 54.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54.00 | | | 54.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 729.00 | | | 729.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 102.00 | | | 3 102.00 |