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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 230.00 | 55 456.00 | 1 774.00 | 57 230.00 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 837.00 | 7 361.00 | 36 476.00 | 43 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 067.00 | 62 817.00 | 293 250.00 | 356 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 848.00 | 21 626.00 | 125 223.00 | 146 848.00 |
BZ Autres créances | 12 933.00 | | 12 933.00 | 12 933.00 |
CF Disponibilités | 80 262.00 | | 80 262.00 | 80 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 426.00 | 21 626.00 | 223 800.00 | 245 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 493.00 | 84 443.00 | 517 051.00 | 601 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 246 623.00 | 256 062.00 | | 246 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 793.00 | -9 439.00 | | 27 793.00 |
DL TOTAL (I) | 275 516.00 | 247 723.00 | | 275 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 458.00 | 45 143.00 | | 85 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 191.00 | 67 180.00 | | 38 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 423.00 | 44 959.00 | | 12 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 845.00 | 73 951.00 | | 81 845.00 |
EA Autres dettes | 23 618.00 | 45 118.00 | | 23 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 535.00 | 276 352.00 | | 241 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 051.00 | 524 075.00 | | 517 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 218.00 | 25 890.00 | | 57 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | 63.00 | | 88.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 191.00 | | | 38 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 482 945.00 | | 482 945.00 | 482 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 945.00 | | 482 945.00 | 482 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 881.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 116.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 116.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 297.00 | 9 264.00 | | 2 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 116.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 297.00 | 9 380.00 | | 2 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 297.00 | -9 264.00 | | -2 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 827.00 | | | 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 748.00 | 572 903.00 | | 483 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 955.00 | 582 342.00 | | 455 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 793.00 | -9 439.00 | | 27 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 233.00 | | | 334 233.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 740.00 | | | 51 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 493.00 | | | 27 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 329.00 | 32 488.00 | | 30 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 701.00 | 27 755.00 | | 27 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 629.00 | 4 733.00 | | 2 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 191.00 | 38 191.00 | | 38 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 423.00 | 12 423.00 | | 12 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 618.00 | 23 618.00 | | 23 618.00 |
UX Autres créances clients | 12 933.00 | | | 12 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 370.00 | 28 152.00 | 57 218.00 | 85 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 850.00 | | | 64 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 560.00 | | | 24 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 845.00 | 81 845.00 | | 81 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 164.00 | 165 164.00 | | 165 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 535.00 | 184 316.00 | 57 218.00 | 241 535.00 |