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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 757.00 | 67 908.00 | 18 849.00 | 86 757.00 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 800.00 | 42 847.00 | 118 953.00 | 161 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 557.00 | 110 756.00 | 392 802.00 | 503 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 718.00 | 38 826.00 | 235 892.00 | 274 718.00 |
BZ Autres créances | 9 151.00 | | 9 151.00 | 9 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 017.00 | | 50 017.00 | 50 017.00 |
CF Disponibilités | 102 476.00 | | 102 476.00 | 102 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 139.00 | | 5 139.00 | 5 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 500.00 | 38 826.00 | 402 675.00 | 441 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 057.00 | 149 581.00 | 795 476.00 | 945 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 461 154.00 | 358 879.00 | | 461 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 687.00 | 102 275.00 | | 95 687.00 |
DL TOTAL (I) | 557 941.00 | 462 254.00 | | 557 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 844.00 | 84 557.00 | | 87 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 114.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 767.00 | 25 897.00 | | 19 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 925.00 | 121 589.00 | | 129 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 536.00 | 232 158.00 | | 237 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 476.00 | 694 412.00 | | 795 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 784.00 | 177 796.00 | | 184 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 31.00 | | 30.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 222.00 | | 60 875.00 | 444 222.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 540.00 | 503 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 540.00 | 161 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 642.00 | | 18 115.00 | 323 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 580.00 | | 42 760.00 | 120 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 881.00 | 32 414.00 | 1 540.00 | 79 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 586.00 | 9 322.00 | | 58 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 295.00 | 23 093.00 | 1 540.00 | 21 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 767.00 | 19 767.00 | | 19 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 925.00 | 129 925.00 | | 129 925.00 |
UX Autres créances clients | 274 718.00 | 274 718.00 | | 274 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 814.00 | 35 062.00 | 52 752.00 | 87 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 713.00 | | | 31 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 008.00 | 289 008.00 | | 289 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 536.00 | 184 784.00 | 52 752.00 | 237 536.00 |