| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 700.00 | 57 916.00 | 784.00 | 58 700.00 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 370.00 | 13 370.00 | 47 000.00 | 60 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 070.00 | 71 286.00 | 302 784.00 | 374 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 590.00 | 32 576.00 | 157 014.00 | 189 590.00 |
BZ Autres créances | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
CF Disponibilités | 109 979.00 | | 109 979.00 | 109 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 631.00 | | 5 631.00 | 5 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 065.00 | 32 576.00 | 277 489.00 | 310 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 135.00 | 103 862.00 | 580 273.00 | 684 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 274 416.00 | 246 623.00 | | 274 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 463.00 | 27 793.00 | | 84 463.00 |
DL TOTAL (I) | 359 979.00 | 275 516.00 | | 359 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 043.00 | 85 458.00 | | 68 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 301.00 | 38 191.00 | | 37 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 370.00 | 12 423.00 | | 8 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 581.00 | 81 845.00 | | 106 581.00 |
EA Autres dettes | | 23 618.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 220 295.00 | 241 535.00 | | 220 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 274.00 | 517 051.00 | | 580 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 976.00 | 57 218.00 | | 185 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | 88.00 | | 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 543 238.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 543 238.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 450.00 | |
GE Autres charges | | | 4 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 669.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 297.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 297.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 297.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 206.00 | 827.00 | | 23 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 793.00 | 483 748.00 | | 547 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 330.00 | 455 955.00 | | 463 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 463.00 | 27 793.00 | | 84 463.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 067.00 | | | 356 067.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 230.00 | | | 57 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 837.00 | | | 43 837.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 817.00 | 8 469.00 | | 62 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 456.00 | 2 460.00 | | 55 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 361.00 | 6 008.00 | | 7 361.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 301.00 | 37 301.00 | | 37 301.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
UX Autres créances clients | 189 590.00 | 189 590.00 | | 189 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 941.00 | 33 623.00 | 34 318.00 | 67 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 201.00 | | | 11 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 630.00 | | | 28 630.00 |
VP Divers | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 581.00 | 106 581.00 | | 106 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 086.00 | 200 086.00 | | 200 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 295.00 | 185 976.00 | 34 318.00 | 220 295.00 |